开放式基金每日净值3-21

最新三板行情交易数据（3.21）  最新三板行情交易数据（3.20）  货币市场基金每日收益2007-03-21  开放式基金每日净值3-21  建筑材料类公司市场表现(2007032  钢铁类公司市场表现(20070320)  化学制品类公司市场表现(2007032  有色金属类公司市场表现(2007032  黄金类公司市场表现(20070320)  能源类公司市场表现(20070320)  石油天燃气类公司市场表现(20070  煤开采类公司市场表现(20070320)  航空航天类公司市场表现(2007032

序号	基金简称	最新净值	累计净值	日增长值	日增长率%	周增长率%	月增长率%
1	上证180ETF	6.128	6.173	0.056	0.9223	3.8644	-0.2929
2	华夏大盘精选	3.535	3.715	0.048	1.3765	4.1544	10.5033
3	上投阿尔法	3.1837	3.2237	0.0109	0.3435	3.2328	-2.4213
4	兴业趋势	3.1608	3.2608	0.0406	1.3012	3.9942	-1.2281
5	上投摩根中国优势	2.9528	3.4028	0.0095	0.3228	2.9209	1.016
6	易方达策略成长	2.896	3.366	0.008	0.277	1.0115	-3.9151
7	泰达荷银行业精选	2.8099	2.8799	0.0127	0.454	1.8892	-5.486
8	嘉实增长	2.724	3.065	0.011	0.4055	1.3393	-3.8475
9	景顺长城内需增长	2.68	3.37	0.011	0.4121	2.7213	-2.1183
10	银华核心价值优选	2.6501	2.8701	0.0078	0.2952	1.8447	-7.1704
11	长城久泰中信标普	2.6371	2.6671	0.0275	1.0538	3.962	1.3022
12	汇添富优势精选	2.6269	2.9769	0.0109	0.4167	3.1573	-4.6705
13	深100ETF	2.61	2.61	0.034	1.3199	4.0255	0.5393
14	海富通精选	2.5894	2.9394	0.0085	0.3293	1.4854	-0.8045
15	广发聚丰	2.5625	2.7625	0.0076	0.2975	2.5164	-1.4688
16	国泰金马稳健回报	2.504	2.634	0.018	0.7241	2.2458	-0.8709
17	宝康消费品	2.4651	2.6351	0.0084	0.3419	1.9563	-4.1153
18	华安创新	2.417	2.647	--	--	1.3842	-4.3151
19	华安中国A股	2.413	2.583	0.032	1.344	3.8296	-0.6996
20	国泰金鹰增长	2.395	2.598	0.012	0.5036	2.3942	-3.8925
21	鹏华行业成长	2.3802	2.5302	0.0146	0.6172	2.2598	-1.6202
22	上证红利ETF	2.37	2.37	0.029	1.2388	3.6745	1.8917
23	嘉实服务增值行业	2.365	2.485	0.013	0.5527	2.8261	-2.1919
24	国泰金龙精选	2.35	2.522	0.019	0.8151	2.0851	-3.4114
25	博时裕富	2.347	2.397	0.017	0.7296	3.7119	-1.6757
26	招商安泰股票	2.3382	2.5632	-0.0051	-0.2176	2.4358	-2.1223
27	光大保德信量化核心	2.3117	2.3917	0.0156	0.6794	4.5687	-0.3621
28	招商优质成长	2.3021	2.9021	0.0085	0.3706	2.3383	-3.4597
29	工银瑞信核心价值	2.2175	2.6175	0.0063	0.2849	0.7542	-8.2085
30	大成沪深300	2.1697	2.1697	0.022	1.0244	3.7588	0.3515
31	上证50ETF	2.167	2.45	0.02	0.9315	4.6354	-1.9013
32	华宝兴业多策略增长	2.1529	2.2729	0.0086	0.4011	2.1785	-4.2389
33	易方达50指数	2.0933	2.2133	0.0154	0.7411	4.3259	-2.696
34	光大保德信红利股票	2.0719	2.1619	0.0052	0.2516	3.3315	1.8133
35	德盛稳健	2.012	2.132	0.014	0.7007	2.0802	-1.9015
36	富国动态平衡	1.9951	2.0951	0.0141	0.7118	2.2394	-2.3302
37	大成蓝筹稳健	1.9623	2.3123	0.011	0.5637	2.4486	-5.3264
38	南方避险	1.9595	2.2035	0.011	0.5645	2.1904	-2.7785
39	金鹰优选	1.9362	2.0262	0.0436	2.3037	4.5351	4.08
40	德盛小盘精选	1.917	2.067	--	--	2.7331	0.5771
41	华宝兴业收益增长	1.9034	1.9034	0.0164	0.8691	3.6089	-2.863
42	银泰理财分红	1.9033	2.2333	0.0092	0.4857	2.5319	-2.2947
43	天治品质优选	1.8933	2.0533	0.0157	0.8362	2.6346	-2.8379
44	招商安泰平衡	1.8887	2.0837	-0.0052	-0.2746	2.0312	-2.1348
45	嘉实主题精选	1.866	1.881	0.015	0.8104	3.6667	-0.9028
46	华安宏利	1.8591	1.9391	--	--	1.9914	-0.9906
47	富国天益价值	1.8464	2.8029	0.0018	0.0976	1.3392	-5.637
48	兴业全球视野	1.8356	1.8356	0.025	1.3808	4.7358	3.2222
49	建信恒久价值	1.8321	1.9821	0.0202	1.1149	4.1913	-2.3609
50	南方稳健成长贰号	1.8003	1.8003	0.0164	0.9193	1.2371	-0.7224
51	易方达策略贰号	1.799	1.824	0.014	0.7843	2.3904	-3.9509
52	银华优质增长	1.7986	1.7986	0.0058	0.3235	1.656	-7.1547
53	鹏华价值优选	1.79	1.84	0.009	0.5053	4.6172	-2.0788
54	长信金利趋势	1.7794	1.8394	0.0174	0.9875	2.6241	-0.0225
55	广发小盘	1.7758	2.7358	0.0195	1.1103	3.8419	0.5094
56	国投瑞银核心企业	1.7554	1.8454	0.0103	0.5902	2.956	-5.5932
57	中信经典配置	1.7536	2.3036	0.0113	0.6486	2.9652	0.8864
58	景顺新兴成长	1.752	1.872	0.009	0.5164	3.4238	-1.8487
59	易方达价值优选	1.7347	1.7947	0.0166	0.9662	2.6085	-2.9864
60	广发优选	1.7193	1.7193	0.0162	0.9512	3.4477	-0.9334
61	东方精选	1.7112	2.2912	0.0199	1.1766	10.1017	7.8125
62	交银稳健	1.6961	1.7461	0.0105	0.6229	2.3906	-4.3373
63	中小板ETF	1.688	1.688	0.018	1.0778	4.1975	3.5583
64	中银增长	1.6645	1.9145	0.0301	1.8417	3.18	-3.6357
65	南方宝元债券	1.6603	1.8803	0.0058	0.3506	1.0284	-1.5652
66	汇添富均衡增长	1.6535	1.7535	0.0078	0.474	2.1688	-5.4309
67	光大保德信新增长	1.6362	1.7362	0.0076	0.4667	4.1701	-0.0367
68	博时平衡配置	1.619	1.619	0.011	0.6841	2.9898	-0.185
69	申万巴黎动力股票	1.5983	2.4883	0.0177	1.1198	4.2256	-1.5522
70	巨田资源	1.5976	2.3226	0.0213	1.3513	4.4866	3.4648
71	景顺内需增长贰号	1.591	1.591	0.011	0.6962	6.2083	-0.5625
72	长盛动态精选	1.5857	2.5357	0.0104	0.6602	2.754	-1.3745
73	富兰克林国海收益	1.5854	1.7254	0.0099	0.6284	2.8012	-1.0979
74	上投摩根成长先锋	1.58	1.58	0.0123	0.7846	4.8719	-2.5293
75	景顺鼎益	1.578	2.498	0.021	1.3487	4.0897	0.3179
76	巨田基础行业	1.5602	1.8202	0.0117	0.7556	2.8206	4.452
77	汇丰晋信龙腾	1.5539	1.5539	0.0209	1.3633	3.1669	-3.2079
78	泰达荷银效率优选	1.5417	1.5417	0.0082	0.5347	1.7624	-3.5775
79	广发聚富	1.5399	2.7999	0.016	1.0499	2.852	-0.2203
80	华夏红利	1.533	2.366	0.018	1.1881	2.4733	1.1214
81	景顺资源	1.526	2.186	0.012	0.7926	3.1778	-1.865
82	2016生命周期	1.5212	1.6212	0.0009	0.0592	2.005	-1.9656
83	国投瑞银创新动力	1.5122	1.5922	0.0108	0.7193	3.2007	-3.8285
84	交银施罗德成长	1.5096	1.5096	0.0082	0.5462	3.5462	-4.703
85	华宝兴业先进成长	1.4974	1.4974	0.0037	0.2477	2.9282	0.2813
86	长信增利动态策略	1.4958	1.6558	0.0071	0.4769	1.9423	-0.3398
87	嘉实稳健	1.478	2.141	0.007	0.4759	2.6389	-3.2089
88	海富通强化回报	1.474	1.667	0.005	0.3404	1.7253	0.1359
89	银河收益	1.4549	1.6049	0.0006	0.0413	0.546	-1.3159
90	中银收益	1.4522	1.4622	0.0135	0.9383	3.6028	-1.7124
91	中邮核心优选股票	1.442	1.862	0.0111	0.7757	3.2064	0.8691
92	景顺动力平衡	1.4379	2.2779	0.0053	0.37	2.2688	-2.6407
93	工银瑞信精选平衡	1.4252	1.5252	0.0075	0.529	1.2144	-4.5348
94	南方高增	1.4242	2.3282	0.0146	1.0358	3.8652	-5.1861
95	南方稳健绩优成长	1.4157	1.4157	0.0137	0.9772	3.0499	-3.9943
96	华安宝利配置	1.411	2.551	0.011	0.7857	2.8426	-2.0819
97	益民红利成长	1.409	1.587	0.0144	1.0326	4.8675	0.131
98	博时主题行业	1.4082	2.3292	0.0168	1.2074	3.4756	1.1565
99	中海优质成长	1.4036	2.2936	0.0191	1.3796	6.422	3.7475
100	富国天瑞强势	1.3922	2.5622	0.0093	0.6725	3.1412	-3.6406
101	信诚四季红	1.3789	1.6019	0.0081	0.5909	2.7496	0.0508
102	长城安心回报	1.3695	1.6295	0.0195	1.4444	4.526	-2.0106
103	华夏回报	1.357	2.323	0.006	0.4441	1.9534	-2.3317
104	银华富裕主题	1.3564	1.3814	0.0055	0.4071	2.2309	-5.8186
105	富国天合稳健优选	1.3501	1.4001	0.0139	1.0403	3.79	-4.0372
106	嘉实浦安保本	1.337	1.417	0.002	0.1498	0.9393	-1.5504
107	宝盈区域增长	1.3342	2.1842	0.0118	0.8923	2.5992	-1.353
108	兴业可转债混合型	1.334	1.941	0.0161	1.2216	2.0736	5.2147
109	广发稳健增长	1.3297	2.4497	0.0092	0.6967	2.5528	-0.2775
110	德盛安心	1.323	1.593	0.003	0.2273	1.926	1.926
111	中信红利精选	1.3225	2.7225	0.0128	0.9773	3.5711	1.2324
112	华富优选	1.3129	2.0529	0.0196	1.5155	1.3353	-0.5454
113	国泰金象保本	1.305	1.425	0.002	0.1535	0.9281	--
114	友邦华泰中国股票	1.2997	2.3047	0.0076	0.5882	5.1112	0.3165
115	银华优势企业	1.298	2.288	0.0061	0.4722	1.8119	-2.494
116	华夏回报二号	1.298	1.5748	0.002	0.1543	2.6087	-1.5766
117	申万巴黎新经济	1.2957	1.2957	0.0104	0.8091	2.7518	-3.3492
118	泰达荷银合丰成长	1.2956	2.3756	0.0094	0.7308	2.6299	-1.1897
119	东吴嘉禾优势	1.292	2.052	0.0056	0.4353	2.556	-4.6424
120	华宝动力组合	1.2918	2.3718	0.0083	0.6467	3.3027	-1.6596
121	融通巨潮	1.289	2.259	0.015	1.1774	4.3725	-1.2537
122	建信优选成长	1.2859	1.6359	0.0106	0.8312	2.3969	-2.5907
123	诺安价值增长	1.2832	1.3832	0.0189	1.4949	4.3591	-3.9911
124	上投摩根双息平衡	1.2686	1.5976	0.0046	0.3639	2.6209	-2.5972
125	信诚精萃成长	1.2536	1.3736	0.0031	0.2479	2.3347	-4.7923
126	金鹰中小盘精选	1.2536	1.8736	0.0268	2.1845	3.0497	-1.8247
127	大成2020生命周期	1.247	1.519	0.013	1.0535	2.1294	-7.6296
128	诺安股票	1.2421	2.3156	0.0124	1.0084	3.5947	1.2554
129	银河稳健	1.2303	2.4853	0.0105	0.8608	2.6276	-2.3959
130	天弘精选	1.23	1.635	0.0021	0.171	3.8413	-1.7258
131	泰信先行策略	1.2255	2.0855	0.0156	1.2894	3.2609	-3.5267
132	易方达平稳增长	1.22	2.33	0.009	0.7432	2.1776	-2.4
133	富国天利债券	1.2059	1.4659	0.0031	0.2577	0.4917	1.8583
134	银华道琼斯88精选	1.2025	2.3125	0.0072	0.6024	2.7866	-4.3433
135	宝康灵活配置	1.1982	2.7382	0.0059	0.4948	2.7704	1.8271
136	长盛中证100指数	1.1935	1.2335	0.0103	0.8705	3.9634	-2.2683
137	华夏优势增长	1.188	1.308	0.005	0.4227	4.028	-2.2188
138	国泰金鹿保本增值	1.187	1.197	0.001	0.0843	0.9354	-0.5029
139	泰达荷银首选企业	1.1806	1.1806	0.0015	0.1272	2.5449	-3.9147
140	东吴双动力	1.1736	1.1736	0.0013	0.1109	1.9104	-3.9764
141	中银国际中银精选	1.1699	2.3399	0.0083	0.7145	1.757	-2.1577
142	普天收益	1.166	2.476	0.01	0.8651	4.1071	1.2153
143	鹏华中国50	1.165	2.695	0.01	0.8658	3.9251	2.5528
144	海富通收益增长	1.162	2.009	0.004	0.3454	1.6623	-1.0221
145	长城消费增值	1.1569	1.6569	0.0127	1.1099	4.2816	-2.5194
146	德盛精选	1.147	2.457	--	--	4.2727	4.0835
147	泰信优质生活	1.1458	1.2358	0.0087	0.7651	4.0407	-3.7062
148	宝康债券	1.1454	1.3154	-0.0001	-0.0087	0.3768	0.7122
149	国泰金龙债券	1.145	1.187	--	--	--	0.4386
150	申万巴黎盛利配置	1.1405	1.3805	0.0027	0.2373	1.1082	-0.8207
151	华夏成长	1.138	2.319	0.005	0.4413	2.0628	-2.0654
152	工银瑞信稳健成长	1.1376	1.1376	0.0055	0.4858	2.7178	-1.4126
153	宝盈鸿利收益	1.1347	2.4247	0.0084	0.7458	3.1545	3.0141
154	博时价值增长贰号	1.133	1.553	0.009	0.8007	3.7546	-2.4117
155	嘉实债券	1.128	1.378	0.001	0.0887	0.4452	0.9848
156	招商安泰债券A	1.1257	1.2822	-0.0007	-0.0621	-0.0533	0.6448
157	招商安泰债券B	1.1219	1.2784	-0.0008	-0.0713	-0.0624	0.6035
158	长盛债券	1.1209	1.5509	0.0024	0.2146	0.8639	0.5923
159	泰达荷银风险预算	1.1181	1.5931	0.0061	0.5486	1.7565	0.6753
160	长盛成长价值	1.103	2.307	0.007	0.6387	2.3191	-0.7201
161	中海分红增利	1.0975	1.9775	0.0145	1.3389	4.7833	-2.2097
162	嘉实成长收益	1.0955	2.6455	0.0008	0.0731	1.548	-0.3729
163	招商先锋	1.0936	2.1836	0.0065	0.5979	2.0244	-2.5225
164	鹏华动力增长	1.093	1.093	0.007	0.6446	3.4059	0.6446
165	国投瑞银融华	1.0927	1.9447	0.0055	0.5059	1.7885	0.3582
166	长信银利	1.0911	2.2211	0.0099	0.9156	2.0865	-2.9098
167	南方稳健成长	1.0902	2.7061	0.0096	0.8884	3.0045	-3.0933
168	大成价值增长	1.0841	2.7441	0.0079	0.7341	3.169	-1.4275
169	海富通风格优势	1.083	1.539	0.008	0.7442	3.1429	-0.1843
170	嘉实300	1.083	2.322	0.012	1.1204	3.8351	0.0869
171	天治财富增长	1.0779	1.9879	0.0107	1.0026	1.7847	-4.5853
172	泰达荷银合丰周期	1.0762	2.5512	0.0028	0.2609	3.3913	-3.9107
173	招商安本增利债券	1.0719	1.0919	-0.0009	-0.0839	0.7425	0.5896
174	诺安平衡	1.0712	2.5362	0.0106	0.9994	3.4776	-3.4259
175	富国天惠	1.0691	2.2691	0.0069	0.6496	1.6158	-5.1796
176	华夏平稳增长	1.068	1.773	0.009	0.8499	3.1884	-1.8382
177	嘉实策略增长	1.066	1.066	0.004	0.3766	1.3308	-2.4703
178	大成精选增值	1.0656	2.4661	0.0019	0.1786	2.9665	-4.9185
179	中信稳定双利债券	1.0627	1.0977	0.0013	0.1225	0.0471	1.0075
180	申万巴盛利精选	1.0607	2.1107	0.005	0.4736	2.1967	-2.8752
181	富兰克林弹性市值	1.0568	1.7668	0.007	0.6668	1.8308	-2.8587
182	长城久恒	1.053	2.163	0.007	0.6692	3.0333	-2.5902
183	华夏债券A/B	1.048	1.258	0.001	0.0955	0.0955	0.4617
184	华夏债券C	1.044	1.254	0.001	0.0959	0.0959	0.3704
185	东方龙混合	1.0416	2.0631	-0.0009	-0.0863	2.6308	-3.493
186	博时精选	1.0412	2.4312	0.0102	0.9893	2.9566	-1.6994
187	国投瑞银景气	1.0401	2.3485	0.0084	0.8142	2.7361	-2.5394
188	博时价值增长	1.04	2.76	0.008	0.7752	3.1746	-3.4301
189	天治核心成长	1.0374	2.0474	0.0046	0.4454	1.4805	-3.5971
190	新世纪优选分红	1.0372	2.1022	0.008	0.7773	3.8654	-1.5005
191	大成债券A/B	1.0353	1.2238	-0.0003	-0.029	0.0677	0.7689
192	泰达荷银合丰稳定	1.0351	2.5351	0.0048	0.4659	2.1816	-3.1756
193	海富通股票	1.035	2.287	0.006	0.5831	2.1951	-3.5303
194	南方积极配置	1.0321	2.0871	0.006	0.5847	1.8352	-11.0281
195	大成债券C	1.0302	1.2187	-0.0002	-0.0194	0.068	0.7334
196	建信优化配置	1.0247	1.0247	0.0061	0.5989	1.6971	--
197	大成积极成长	1.019	1.721	0.009	0.8911	2.9293	-0.9718
198	普天债券A	1.019	1.148	0.001	0.0982	0.0982	0.6917
199	易方达积极成长	1.0185	2.8127	0.0044	0.4339	2.4236	-4.5633
200	长盛同智优势成长	1.015	1.9252	0.0031	0.3064	2.3805	-1.5137
201	普天债券B	1.015	1.144	--	--	--	0.5946
202	南方多利中短债	1.0073	1.0264	-0.0005	-0.0496	-0.0595	0.0992
203	中海能源策略	1.0062	1.0062	0.0022	0.2191	--	--
204	德盛优势	1.006	1.006	--	--	1.8219	-1.0816
205	诺安中短债	1.0051	1.0151	0.0002	0.0199	0.0498	0.2094
206	国泰金鹏蓝筹价值	1.004	1.499	0.007	0.7021	2.6585	-3.7392
207	宝盈策略增长	1.0039	1.0039	0.0081	0.8134	2.095	-2.5529
208	博时稳定价值债券	1.0037	1.0327	0.0001	0.01	0.0399	0.1597
209	友邦短债	1.0028	1.0128	0.0001	0.01	0.0399	0.2186
210	嘉实超短债	1.0019	1.0175	0.0001	0.01	0.0599	0.2297
211	长城久富核心成长	1.0017	2.8825	-0.0015	-0.1495	0.7848	-3.3432
212	汇添富成长焦点	1.0016	1.0016	0.0008	0.0799	--	--
213	易方达月月收益A	1.001	1.0237	--	--	0.03	0.1498
214	易方达月月收益B	1.001	1.0271	-0.0001	-0.01	0.02	0.1598
215	泰信中短债	1.0005	1.0157	0.0001	0.01	0.0299	0.1896
216	景顺优选股票	1.0002	2.8109	0.0016	0.1602	2.1475	-2.3732
217	银华保本增值	1.0002	1.2286	--	--	0.01	0.0253
218	交银精选	0.9879	2.6437	0.0058	0.5906	2.4686	-2.3814

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