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开放式基金每日净值3-19

作者:基金数据    文章来源:股票知识    点击数:    更新时间:2007-3-20

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序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率%
1 510180 180ETF 6.0590 6.1040 2.6949
2 000011 华夏大盘精选 3.4450 3.6250 1.3235
3 377010 上投摩根股票 3.1763 3.2163 1.6676
4 163402 兴业趋势 3.1114 3.2114 1.3485
5 375010 上投中国优势 2.9317 3.3817 1.4745
6 110002 易方达策略成长 2.9020 3.3720 1.0094
7 162204 荷银精选 2.8230 2.8930 1.3717
8 070002 嘉实增长 2.7130 3.0540 0.5560
9 260104 景顺内需增长 2.6880 3.3780 2.4781
10 519001 银华优选股票 2.6680 2.8880 1.5375
11 519008 添富优势 2.6321 2.9821 1.3242
12 200002 长城久泰 2.6009 2.6309 2.1323
13 519011 海富通精选 2.5788 2.9288 1.2605
14 270005 广发聚丰 2.5617 2.7617 1.5339
15 159901 深100ETF 2.5560 2.5560 1.2678
16 020005 国泰金马 2.4890 2.6190 1.2612
17 240001 宝康消费 2.4695 2.6395 1.1593
18 040001 华安创新 2.4180 2.6480 1.0447
19 020001 国泰金鹰增长 2.3920 2.5950 1.7439
20 040002 华安中国A股 2.3730 2.5430 2.0645
21 070006 嘉实服务 2.3590 2.4790 1.9447
22 206001 鹏华行业成长 2.3579 2.5079 0.6445
23 217001 招商安泰股票 2.3489 2.5739 1.3724
24 020003 国泰金龙行业 2.3280 2.5000 1.3055
25 050002 博时裕富 2.3250 2.3750 2.3327
26 510880 红利ETF 2.3210 2.3210 1.8876
27 161706 招商成长 2.3017 2.9017 1.1292
28 360001 光大量化核心 2.2873 2.3673 2.7077
29 481001 工银价值 2.2298 2.6298 0.5411
30 240005 华宝策略增长 2.1540 2.2740 1.9259
31 510050 50 ETF 2.1480 2.6150 3.2692
32 519300 大成300 2.1388 2.1388 2.0907
33 110003 易方达50 2.0812 2.2012 3.3520
34 360005 光大红利股票 2.0523 2.1423 2.2418
35 255010 德盛稳健 1.9960 2.1160 0.9611
36 100016 富国动态平衡 1.9753 2.0753 0.4424
37 202202 南方避险 1.9591 2.2031 0.6008
38 090003 大成蓝筹稳健 1.9537 2.3037 1.6758
39 257010 德盛小盘精选 1.9160 2.0660 2.5147
40 217002 招商安泰平衡 1.8986 2.0936 1.3397
41 240008 华宝收益增长 1.8926 1.8926 1.8677
42 210001 金鹰成份 1.8884 1.9784 1.5870
43 150103 银泰理财分红 1.8855 2.2155 1.2838
44 350002 天治品质优选 1.8720 2.0320 1.6011
45 100020 富国天益 1.8691 2.8256 1.3612
46 040005 华安宏利股票 1.8534 1.9334 0.8488
47 070010 嘉实精选 1.8400 1.8550 1.9391
48 180010 银华优质增长 1.8124 1.8124 1.3930
49 530001 建信恒久价值 1.8058 1.9558 1.1483
50 340006 兴业全球视野 1.8017 1.8017 1.4299
51 112002 策略成长二号 1.7960 1.8210 1.3544
52 160607 鹏华价值 1.7790 1.8290 2.0069
53 202002 南稳贰号 1.7785 1.7785 1.7158
54 519994 长信金利 1.7547 1.8147 1.1704
55 260108 景顺成长 1.7530 1.8730 3.0570
56 121003 国投股票 1.7498 1.8398 2.1244
57 162703 广发小盘 1.7462 2.7062 1.7658
58 288001 中信经典配置 1.7404 2.2904 2.1122
59 110009 易方达精选 1.7179 1.7779 1.2376
60 270006 广发优选 1.7121 1.7121 1.8925
61 519690 交银稳健 1.6932 1.7432 1.2619
62 400003 东方精选 1.6702 2.2502 6.4839
63 519018 汇添均衡 1.6659 1.7659 0.5493
64 202101 南方宝元债券 1.6549 1.8749 0.6569
65 159902 中小板 1.6530 1.6530 0.4863
66 360006 光大新增长 1.6175 1.7175 2.3993
67 163803 中银增长 1.6140 1.8640 0.8183
68 050007 博时平衡配置 1.6040 1.6040 1.5833
69 260109 景顺内需增长2 1.5910 1.5910 4.3963
70 450001 中国收益 1.5797 1.7197 2.1666
71 310328 申万巴黎动力 1.5657 2.4557 2.0465
72 378010 上投摩根成长 1.5651 1.5651 2.1206
73 162605 景顺鼎益 1.5580 2.4780 2.7704
74 163302 巨田资源 1.5565 2.2815 2.0254
75 510081 长盛动态精选 1.5557 2.5057 0.7317
76 162207 荷银效率 1.5488 1.5488 0.4605
77 233001 巨田基础行业 1.5274 1.7874 1.2663
78 540002 汇丰晋信龙腾 1.5257 1.5257 0.7129
79 270001 广发聚富 1.5236 2.7836 1.4111
80 162607 景顺资源 1.5220 2.1820 2.3537
81 540001 汇丰晋信2016 1.5186 1.6186 1.1523
82 002011 华夏红利 1.5070 2.3400 0.7353
83 519692 交银成长 1.5069 1.5069 1.4884
84 121005 国投瑞银创新 1.4996 1.5796 1.9373
85 519993 长信增利动态 1.4919 1.6519 1.4898
86 240009 华宝先进成长 1.4914 1.4914 1.4696
87 070003 嘉实稳健 1.4680 2.1310 1.2414
88 519007 海富回报 1.4660 1.6590 1.2431
89 151002 银河收益 1.4536 1.6036 0.2898
90 260103 景顺长城动力 1.4408 2.2808 1.7874
91 163804 中银收益 1.4286 1.4386 1.5063
92 483003 工银精选 1.4274 1.5274 0.6416
93 160106 南方高增 1.4174 2.3214 1.7808
94 590001 中邮核心优选 1.4156 1.8356 1.8124
95 202003 南方绩优成长 1.4080 1.4080 1.6533
96 040004 华安宝利配置 1.4020 2.5420 1.2274
97 560002 益民红利成长 1.3863 1.5643 1.4415
98 160505 博时主题 1.3822 2.3032 1.3715
99 100022 富国天瑞 1.3769 2.5469 0.9754
100 398001 中海优质成长 1.3744 2.2644 3.9008
101 550001 信诚四季红 1.3643 1.5873 1.3069
102 180012 银华富裕 1.3630 1.3880 1.7240
103 519180 万家180 1.3618 2.1918 2.5375
104 002001 华夏回报 1.3520 2.3180 0.8203
105 200007 长城安心回报 1.3508 1.6108 2.9338
106 100026 富国天合稳健 1.3476 1.3976 1.6213
107 070007 嘉实浦安保本 1.3350 1.4150 0.3759
108 270002 广发稳健增长 1.3280 2.4480 1.5523
109 213002 宝盈区域增长 1.3245 2.1745 1.2770
110 253010 德盛安心成长 1.3190 1.5890 1.6179
111 161609 融通动力先锋 1.3160 1.4160 2.0946
112 340001 兴业可转债 1.3144 1.9214 0.6201
113 288002 中信红利精选 1.3091 2.7091 2.0104
114 002021 华夏回报二号 1.3010 1.5780 1.3240
115 020006 金象保本增值 1.3000 1.4200 0.3086
116 180001 银华优势企业 1.2944 2.2844 1.2278
117 410001 华富优选 1.2934 2.0334 1.6424
118 162201 荷银成长 1.2930 2.3730 0.6774
119 580001 东吴嘉禾精选 1.2901 2.0501 1.2717
120 240004 动力组合 1.2873 2.3673 1.6503
121 310358 申万巴黎新经济 1.2814 1.2814 2.1036
122 530003 建信优选成长 1.2761 1.6261 0.9094
123 460001 友邦盛世 1.2756 2.2806 2.1461
124 161607 融通巨潮 1.2730 2.2430 2.6613
125 519181 万家和谐增长 1.2676 1.3676 1.6194
126 320005 诺安价值增长 1.2629 1.3629 2.6164
127 373010 上投摩根双息 1.2591 1.5881 1.2220
128 550002 信诚精萃成长 1.2507 1.3707 0.5709
129 161902 万家保本 1.2362 1.3272 0.4143
130 090006 大成财富 1.2340 1.5060 1.3136
131 162102 金鹰小盘 1.2327 1.8527 1.2568
132 420001 天弘精选混合 1.2325 1.6375 0.6533
133 320003 诺安股票 1.2203 2.2938 1.6663
134 151001 银河稳健 1.2200 2.4750 1.1860
135 110001 易方达平稳增长 1.2110 2.3210 0.7488
136 161604 融通深证100 1.2050 2.0950 1.4310
137 290002 泰信先行策略 1.2040 2.0640 1.9993
138 100018 富国天利债券 1.2026 1.4626 0.1666
139 180003 银华道琼斯88 1.2016 2.3116 1.9861
140 162208 泰达荷银首选 1.1895 1.1895 2.1819
141 240002 宝康灵活 1.1894 2.7294 1.3549
142 519100 长盛中证100 1.1838 1.2238 2.5645
143 020008 国泰混合 1.1830 1.1930 0.5098
144 000021 华夏优势增长 1.1800 1.3000 1.9879
145 580002 东吴价值成长 1.1674 1.1674 0.8379
146 163801 中银中国 1.1593 2.2393 0.8438
147 519003 海富通收益 1.1560 2.0030 1.1374
148 200006 长城股票 1.1505 1.6505 2.4762
149 160603 鹏华收益 1.1470 2.4570 2.5939
150 240003 宝康债券 1.1450 1.3150 0.1837
151 020002 国泰金龙债券 1.1450 1.1870 0.0000
152 160605 鹏华中国50 1.1440 2.6740 1.8700
153 290004 泰信优质生活 1.1386 1.2286 2.1349
154 310318 申万巴黎强化 1.1381 1.3781 0.8150
155 000001 华夏成长 1.1350 2.3160 1.4298
156 481004 工银稳健 1.1350 1.1350 1.5933
157 257020 德盛精选 1.1270 2.4370 2.4545
158 217003 招商债券 1.1247 1.2812 -0.2395
159 213001 宝盈鸿利 1.1243 2.4143 1.7835
160 070005 嘉实债券 1.1240 1.3740 0.1783
161 217203 招商债券B 1.1210 1.2775 -0.2403
162 050201 博时价值贰号 1.1200 1.5400 1.8182
163 510080 长盛债券增强 1.1161 1.5461 0.2695
164 162205 荷银风险预算 1.1141 1.5891 0.8600
165 161603 融通债券 1.1110 1.2860 0.0000
166 161903 万家公用 1.1033 1.8333 1.7617
167 070001 嘉实成长收益 1.0931 2.6431 1.0819
168 080001 长盛成长价值 1.0920 2.2960 1.3928
169 217005 招商先锋 1.0910 2.1810 1.1028
170 121001 国投融华 1.0849 1.9369 0.9867
171 202001 南方稳健成长 1.0841 2.6991 2.6124
172 160610 鹏华动力 1.0830 1.0830 2.4598
173 398011 中海分红增利 1.0812 1.9612 2.7171
174 519996 长信银利精选 1.0805 2.2105 1.1609
175 090001 大成价值增长 1.0769 2.7369 1.6231
176 162202 荷银周期 1.0764 2.5514 1.2035
177 161005 富国天惠 1.0744 2.2744 1.4542
178 350001 天治财富增长 1.0710 1.9810 1.4109
179 217008 招商安本增利 1.0702 1.0902 0.3093
180 519013 海富优势 1.0690 1.5250 1.6160
181 090004 大成精选增值 1.0690 2.4695 2.2184
182 160706 嘉实300 1.0660 2.3050 2.0096
183 070011 嘉实策略增长 1.0640 1.0640 0.9488
184 320001 诺安平衡 1.0635 2.5285 2.1516
185 288102 中信稳定双利 1.0614 1.0964 0.0849
186 310308 申万巴黎精选 1.0583 2.1083 1.1179
187 519029 华夏平稳增长 1.0560 1.7610 1.4409
188 450002 富兰国海弹性 1.0515 1.7615 1.2811
189 200001 长城久恒平衡 1.0470 2.1570 2.1463
190 001001 华夏债券A/B 1.0470 1.2570 0.0000
191 001003 华夏债券C 1.0440 1.2540 0.0959
192 090002 大成债券 1.0355 1.2240 0.0483
193 163503 天治核心 1.0344 2.0444 0.6519
194 400001 东方龙混合 1.0344 2.0559 1.2232
195 121002 国投景气 1.0324 2.3408 1.5043
196 519087 新世纪优选 1.0313 2.0963 2.0786
197 162203 荷银稳定 1.0307 2.5307 1.9587
198 092002 大成债券C 1.0304 1.2189 0.0388
199 160105 南方积配 1.0296 2.0846 1.4884
200 050004 博时精选 1.0288 2.4188 1.6500
201 519005 海富通股票 1.0270 2.2790 1.6832
202 050001 博时增长 1.0270 2.7470 1.9861
203 161601 新 蓝 筹 1.0222 2.5872 -52.5221
204 160602 鹏华普天债券 1.0180 1.1470 -0.0981
205 530005 建信优化配置 1.0178 1.0178 0.7523
206 160608 鹏华普天债券B 1.0150 1.1440 0.0000
207 110005 易方达积极成长 1.0135 2.8153 1.3500
208 160805 长盛同智 1.0098 1.9200 1.8046
209 202102 南方多利 1.0076 1.0267 0.0099
210 519017 大成成长 1.0070 1.7090 1.4099
211 320004 诺安债券 1.0049 1.0149 0.0199
212 257030 德盛优势 1.0040 1.0040 1.3118
213 050006 博时稳定债券 1.0035 1.0325 0.0100
214 162006 长城久富 1.0032 2.8840 0.2498
215 519519 友邦短债 1.0027 1.0127 0.0200
216 290003 泰信中短债券 1.0022 1.0156 0.0100
217 070009 嘉实超短债 1.0016 1.0172 0.0100
218 110007 易方达收益A 1.0010 1.0237 0.0200
219 110008 易方达收益B 1.0010 1.0238 0.0100
220 161605 融通蓝筹 1.0010 2.1310 1.7276
221 519068 添富焦点 1.0008 1.0008 0.0800
222 180002 银华保本增值 1.0002 1.0002 0.0000
223 260101 景顺长城优选 1.0000 2.8107 -52.2878
224 161606 融通行业 1.0000 2.1700 0.7049
225 020009 国泰金鹏蓝筹 0.9980 1.4930 1.8367
226 213003 宝盈策略 0.9937 0.9937 1.1502
227 519688 交银精选 0.9837 2.6395 1.3915
228 410003 华富成长趋势 未公布 未公布 0.0000
229 450003 国海潜力组合 未公布 未公布 0.0000
230 610001 信达澳银领先增长 未公布 未公布 0.0000
231 166001 中欧趋势 未公布 未公布 0.0000
232 398021 中海能源 未公布 未公布 0.0000
233 540003 汇丰晋信策略 未公布 未公布 0.0000
234 519666 银河银信添利 未公布 未公布 0.0000




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