基金净值公告 3.23

开放式基金净值日报 3.21 基金净值公告 3.22 基金净值公告 3.21 开放式基金每日净值 3.19 开放式基金净值日报 基金净值公告 3.20 基金净值公告3.19 基金净值公告3.17 基金净值公告 3.16 全部基金净值排名

基金代码	基金名称	基金净值	净值日期
000001	华夏成长基金	1.1380	20070321
000002	华夏成长后端	1.1380	20070321
000011	华夏大盘前收	3.5350	20070321
000021	华夏优势增长	1.1880	20070321
001001	华夏债券前收	1.0480	20070321
002001	华夏回报前收	1.3570	20070321
002011	华夏红利前收	1.5330	20070321
002021	华夏回报二号	1.2980	20070321
003003	华夏现金增利	1.0000	20070321
020001	国泰金鹰增长	2.3950	20070321
020002	国泰金龙债券	1.1450	20070321
020003	国泰金龙行业	2.3500	20070321
020005	国泰金马稳健	2.5040	20070321
020006	国泰金象保本	1.3050	20070321
020007	国泰货币基金	1.0000	20070321
020008	国泰金鹿保本	1.1870	20070321
050001	博时价值增长	1.0400	20070321
050002	博时裕富基金	2.3470	20070321
050003	博时现金收益	1.0000	20070321
050004	博时精选基金	1.0412	20070321
050006	博时稳定基金	1.0037	20070321
051001	博时价值后端	1.0400	20070321
070001	嘉实成长收益	1.0955	20070321
070002	嘉实增长	2.7240	20070321
070003	嘉实稳健	1.4780	20070321
070005	嘉实债券	1.1280	20070321
070006	嘉实服务	2.3650	20070321
070008	嘉实货币	1.0000	20070321
070009	嘉实超短债	1.0019	20070321
070010	嘉实主题	1.8660	20070321
070011	嘉实策略增长	1.0660	20070321
080001	长盛成长价值	1.1030	20070321
080011	长盛货币基金	1.0000	20070321
090001	大成价值	1.0841	20070321
090002	大成债券A	1.0353	20070321
090003	大成蓝筹	1.9623	20070321
090004	大成精选	1.0656	20070321
090005	大成货币A	1.0000	20070321
091005	大成货币B	1.0000	20070321
092002	大成债券C	1.0302	20070321
100016	富国平衡基金	1.9951	20070321
100017	富国平衡后端	1.9951	20070321
100018	富国天利基金	1.2059	20070321
100019	富国天利后端	1.2059	20070321
100020	富国天益基金	1.8464	20070321
100021	富国天益后端	1.8464	20070321
100022	富国天瑞前端	1.3922	20070321
100023	富国天瑞后端	1.3922	20070321
100026	富国天合前端	1.3501	20070321
100027	富国天合后端	1.3501	20070321
110001	易方达平稳	1.2200	20070321
110002	易基策略成长	2.8960	20070321
110003	易基50指数	2.0933	20070321
110006	易基货币A级	1.0000	20070321
110007	月月收益A级	1.0010	20070321
110008	月月收益B级	1.0010	20070321
110016	易基货币B级	1.0000	20070321
160105	南方积配基金	1.0321	20070321
160106	南方高增基金	1.4242	20070321
160107	南方高增后端	1.4242	20070321
160505	博时主题基金	1.4082	20070321
160602	鹏华普天债A	1.0190	20070321
160603	鹏华普天收益	1.1660	20070321
160605	鹏华中国50	1.1650	20070321
160606	鹏华货币A	1.0000	20070321
160608	鹏华普天债B	1.0150	20070321
160609	鹏华货币B	1.0000	20070321
160706	嘉实300	1.0830	20070321
161005	富国天惠前端	1.0691	20070321
161006	富国天惠后端	1.0691	20070321
161601	融通新蓝筹	1.0322	20070321
161602	新蓝筹后端	1.0322	20070321
161603	融通债券基金	1.1120	20070321
161604	深证 100指数	1.2300	20070321
161605	融通蓝筹成长	1.0080	20070321
161606	融通行业景气	1.0070	20070321
161607	融通巨潮	1.2890	20070321
161608	融通易支付	1.0000	20070321
161609	融通动力先锋	1.3150	20070321
161653	融通债券后端	1.1120	20070321
161654	深证 100后端	1.2300	20070321
161655	融通成长后端	1.0080	20070321
161656	融通景气后端	1.0070	20070321
161659	动力先锋后端	1.3150	20070321
161706	招商成长前端	2.3021	20070321
161707	招商成长后端	2.3021	20070321
162006	长城久富基金	1.0068	20070321
162201	泰达合丰成长	1.2956	20070321
162202	泰达合丰周期	1.0762	20070321
162203	泰达合丰稳定	1.0351	20070321
162204	泰达荷银精选	2.8099	20070321
162205	泰达荷银预算	1.1181	20070321
162206	泰达荷银货币	1.0000	20070321
162207	泰达荷银效率	1.5417	20070321
162208	泰达荷银首选	1.1806	20070321
162605	景顺鼎益前端	1.5780	20070321
162606	景顺鼎益后端	1.5780	20070321
162607	景顺资源垄断	1.5260	20070321
162703	广发小盘成长	1.7758	20070321
163402	兴业趋势前端	3.1608	20070321
163403	兴业趋势后端	3.1608	20070321
180001	银华优势企业	1.2980	20070321
200001	长城久恒基金	1.0530	20070321
200002	长城久泰基金	2.6371	20070321
200003	长城货币基金	1.0000	20070321
200006	长城消费增值	1.1569	20070321
200007	长城安心回报	1.3695	20070321
201001	长城久恒后端	1.0530	20070321
201002	长城久泰后端	2.6371	20070321
202001	南方稳健基金	1.0902	20070321
202101	南方宝元基金	1.6603	20070321
202102	南方多利基金	1.0073	20070321
202202	南方避险二期	1.9595	20070321
202301	南方现金增利	1.0000	20070321
217001	招商股票基金	2.3382	20070321
217002	招商平衡基金	1.8887	20070321
217003	招商安泰债A	1.1257	20070321
217004	招商现金增值	1.0000	20070321
519011	海富通精选	2.5894	20070321
519013	海富通优势	1.0830	20070321
519018	汇添富均衡	1.6535	20070321
519029	华夏稳增	1.0680	20070321
519068	汇添富成长	1.0016	20070321
519505	海富通货币A	1.0000	20070321
519506	海富通货币B	1.0000	20070321
519518	汇添富货币	1.0000	20070321
519519	友邦短债	1.0028	20070321
870004	广发基金优选	1.0000	20070321
880001	招商基金宝	1.3210	20070316
880002	招商现金牛	1.0000	20070321
940001	华泰紫金1号	1.1711	20070321
940002	华泰紫金2号	1.2661	20070321
940003	华泰紫金3号	1.0000	20070321
952001	君得利一号	1.0000	20070321
217005	招商先锋基金	1.0936	20070321
217008	招商安本	1.0719	20070321
217203	招商安泰债B	1.1219	20070321
240001	宝康消费品	2.4651	20070321
240002	宝康灵活配置	1.1982	20070321
240003	宝康债券	1.1454	20070321
240005	华宝多策略	2.1529	20070321
253010	德盛安心	1.3230	20070321
255010	德盛稳健	2.0120	20070321
257010	德盛小盘	1.9260	20070321
257020	德盛精选前端	1.1530	20070321
257021	德盛精选后端	1.1530	20070321
257030	德盛优势前端	1.0090	20070321
257031	德盛优势后端	1.0090	20070321
260101	景顺优选股票	1.0002	20070321
260102	景顺货币基金	1.0000	20070321
260103	景顺动力平衡	1.4379	20070321
260104	景顺内需增长	2.6800	20070321
270001	广发聚富前端	1.5399	20070321
270002	广发稳健前端	1.3297	20070321
270004	广发货币基金	1.0000	20070321
270005	广发聚丰前端	2.5625	20070321
270006	广发策略前端	1.7193	20070321
270011	广发聚富后端	1.5399	20070321
270012	广发稳健后端	1.3297	20070321
270015	广发聚丰后端	2.5625	20070321
270016	广发策略后端	1.7193	20070321
288001	中信经典基金	1.7536	20070321
288002	中信红利精选	1.3225	20070321
288101	中信现金优势	1.0000	20070321
288102	中信稳定债券	1.0627	20070321
320001	诺安平衡	1.0712	20070321
320002	诺安货币	1.0000	20070321
320003	诺安股票	1.2421	20070321
340001	兴业可转债	1.3340	20070321
340006	兴业全球视野	1.8356	20070321
360001	光大量化核心	2.3117	20070321
360003	保德信货币	1.0000	20070321
360005	光大红利	2.0719	20070321
360006	光大新增长	1.6362	20070321
373010	上投双息	1.2686	20070321
375010	上投中国优势	2.9528	20070321
377010	上投阿尔法	3.1837	20070321
378010	上投成长先锋	1.5800	20070321
410001	华富竞争力	1.3129	20070321
410002	华富货币	1.0000	20070321
410003	华富成长趋势	1.0000	20070321
460001	友邦盛世	1.2997	20070321
481001	工银价值	2.2175	20070321
482002	工银货币	1.0000	20070321
483003	工银精选	1.4252	20070321
510080	长盛债券前端	1.1209	20070321
510081	长盛动态前端	1.5857	20070321
511080	长盛债券后端	1.1209	20070321
511081	长盛动态后端	1.5857	20070321
519003	海富通收益	1.1620	20070321
519005	海富通股票	1.0350	20070321
519007	海富通回报	1.4740	20070321
519008	汇添富优势	2.6269	20070321

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