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基金净值公告3.17

作者:佚名    文章来源:基金知识    点击数:    更新时间:2007-3-17

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基金代码 基金名称 基金净值 净值日期
000001 华夏成长基金 1.1370 20070315
000002 华夏成长后端 1.1370 20070315
000011 华夏大盘前收 3.4470 20070315
000021 华夏优势增长 1.1700 20070315
001001 华夏债券前收 1.0480 20070315
002001 华夏回报前收 1.3540 20070315
002011 华夏红利前收 1.5200 20070315
002021 华夏回报二号 1.2990 20070315
003003 华夏现金增利 1.0000 20070315
020001 国泰金鹰增长 2.3820 20070315
020002 国泰金龙债券 1.1450 20070315
020003 国泰金龙行业 2.3320 20070315
020005 国泰金马稳健 2.4980 20070315
020006 国泰金象保本 1.2990 20070315
020007 国泰货币基金 1.0000 20070315
020008 国泰金鹿保本 1.1810 20070315
050001 博时价值增长 1.0220 20070315
050002 博时裕富基金 2.3060 20070315
050003 博时现金收益 1.0000 20070315
050004 博时精选基金 1.0238 20070315
050006 博时稳定基金 1.0033 20070315
051001 博时价值后端 1.0220 20070315
070001 嘉实成长收益 1.0876 20070315
070002 嘉实增长 2.7110 20070315
070003 嘉实稳健 1.4620 20070315
070005 嘉实债券 1.1230 20070315
070006 嘉实服务 2.3490 20070315
070008 嘉实货币 1.0000 20070315
070009 嘉实超短债 1.0014 20070315
070010 嘉实主题 1.8360 20070315
070011 嘉实策略增长 1.0610 20070315
080001 长盛成长价值 1.0860 20070315
080011 长盛货币基金 1.0000 20070315
090001 大成价值 1.0661 20070315
090002 大成债券A 1.0348 20070315
090003 大成蓝筹 1.9345 20070315
090004 大成精选 1.0511 20070315
090005 大成货币A 1.0000 20070315
091005 大成货币B 1.0000 20070315
092002 大成债券C 1.0297 20070315
100016 富国平衡基金 1.9724 20070315
100017 富国平衡后端 1.9724 20070315
100018 富国天利基金 1.2021 20070315
100019 富国天利后端 1.2021 20070315
100020 富国天益基金 1.8531 20070315
100021 富国天益后端 1.8531 20070315
100022 富国天瑞前端 1.3678 20070315
100023 富国天瑞后端 1.3678 20070315
100026 富国天合前端 1.3263 20070315
100027 富国天合后端 1.3263 20070315
110001 易方达平稳 1.2130 20070315
110002 易基策略成长 2.9230 20070315
110003 易基50指数 2.0466 20070315
110006 易基货币A级 1.0000 20070315
110007 月月收益A级 1.0008 20070315
110008 月月收益B级 1.0008 20070315
110016 易基货币B级 1.0000 20070315
160105 南方积配基金 1.0253 20070315
160106 南方高增基金 1.3958 20070315
160107 南方高增后端 1.3958 20070315
160505 博时主题基金 1.3864 20070315
160602 鹏华普天债A 1.0190 20070315
160603 鹏华普天收益 1.1360 20070315
160605 鹏华中国50 1.1430 20070315
160606 鹏华货币A 1.0000 20070315
160608 鹏华普天债B 1.0150 20070315
160609 鹏华货币B 1.0000 20070315
160706 嘉实300 1.0610 20070315
161005 富国天惠前端 1.0684 20070315
161006 富国天惠后端 1.0684 20070315
161601 融通新蓝筹 2.1593 20070315
161602 新蓝筹后端 2.1593 20070315
161603 融通债券基金 1.1140 20070315
161604 深证 100指数 1.2030 20070315
161605 融通蓝筹成长 0.9920 20070315
161606 融通行业景气 1.0000 20070315
161607 融通巨潮 1.2580 20070315
161608 融通易支付 1.0000 20070315
161609 融通动力先锋 1.2990 20070315
161653 融通债券后端 1.1140 20070315
161654 深证 100后端 1.2030 20070315
161655 融通成长后端 0.9920 20070315
161656 融通景气后端 1.0000 20070315
161659 动力先锋后端 1.2990 20070315
161706 招商成长前端 2.2992 20070315
161707 招商成长后端 2.2992 20070315
162006 长城久富基金 1.0000 20070315
162201 泰达合丰成长 1.2889 20070315
162202 泰达合丰周期 1.0635 20070315
162203 泰达合丰稳定 1.0268 20070315
162204 泰达荷银精选 2.8263 20070315
162205 泰达荷银预算 1.1087 20070315
162206 泰达荷银货币 1.0000 20070315
162207 泰达荷银效率 1.5495 20070315
162605 景顺鼎益前端 1.5470 20070315
162606 景顺鼎益后端 1.5470 20070315
162607 景顺资源垄断 1.5120 20070315
162703 广发小盘成长 1.7323 20070315
163402 兴业趋势前端 3.0879 20070315
163403 兴业趋势后端 3.0879 20070315
180001 银华优势企业 1.2868 20070315
200001 长城久恒基金 1.0360 20070315
200002 长城久泰基金 2.5820 20070315
200003 长城货币基金 1.0000 20070315
200006 长城消费增值 1.1325 20070315
200007 长城安心回报 1.3351 20070315
201001 长城久恒后端 1.0360 20070315
201002 长城久泰后端 2.5820 20070315
202001 南方稳健基金 1.0704 20070315
202101 南方宝元基金 1.6586 20070315
202102 南方多利基金 1.0081 20070315
202202 南方避险二期 1.9433 20070315
202301 南方现金增利 1.0000 20070315
217001 招商股票基金 2.3264 20070315
217002 招商平衡基金 1.8771 20070315
217003 招商安泰债A 1.1325 20070315
217004 招商现金增值 1.0000 20070315
217005 招商先锋基金 1.0907 20070315
217008 招商安本 1.0660 20070315
217203 招商安泰债B 1.1288 20070315
240001 宝康消费品 2.4478 20070315
240002 宝康灵活配置 1.1869 20070315
240003 宝康债券 1.1426 20070315
240005 华宝多策略 2.1462 20070315
253010 德盛安心 1.3130 20070315
255010 德盛稳健 1.9960 20070315
257010 德盛小盘 1.8900 20070315
257020 德盛精选前端 1.1170 20070315
257021 德盛精选后端 1.1170 20070315
257030 德盛优势前端 0.9990 20070315
257031 德盛优势后端 0.9990 20070315
260101 景顺优选股票 2.1176 20070315
260102 景顺货币基金 1.0000 20070315
260103 景顺动力平衡 1.4318 20070315
260104 景顺内需增长 2.6590 20070315
270001 广发聚富前端 1.5230 20070315
270002 广发稳健前端 1.3219 20070315
270004 广发货币基金 1.0000 20070315
270005 广发聚丰前端 2.5632 20070315
270006 广发策略前端 1.7022 20070315
270011 广发聚富后端 1.5230 20070315
270012 广发稳健后端 1.3219 20070315
270015 广发聚丰后端 2.5632 20070315
270016 广发策略后端 1.7022 20070315
288001 中信经典基金 2.2184 20070315
288002 中信红利精选 1.3031 20070315
288101 中信现金优势 1.0000 20070315
288102 中信稳定债券 1.0620 20070315
320001 诺安平衡 1.0551 20070315
320002 诺安货币 1.0000 20070315
320003 诺安股票 1.2209 20070315
340001 兴业可转债 1.3182 20070315
340006 兴业全球视野 1.7939 20070315
360001 光大量化核心 2.2564 20070315
360003 保德信货币 1.0000 20070315
360005 光大红利 2.0389 20070315
360006 光大新增长 1.5993 20070315
373010 上投双息 1.2597 20070315
375010 上投中国优势 2.9378 20070315
377010 上投阿尔法 3.1642 20070315
378010 上投成长先锋 1.5428 20070315
410001 华富竞争力 1.3034 20070315
410002 华富货币 1.0000 20070315
410003 华富成长趋势 1.0000 20070315
460001 友邦盛世 1.2543 20070315
481001 工银价值 2.2183 20070315
482002 工银货币 1.0000 20070315
483003 工银精选 1.4161 20070315
510080 长盛债券前端 1.1139 20070315
510081 长盛动态前端 1.5660 20070315
511080 长盛债券后端 1.1139 20070315
511081 长盛动态后端 1.5660 20070315
519003 海富通收益 1.1560 20070315
519005 海富通股票 1.2430 20070315
519007 海富通回报 1.4640 20070315
519008 汇添富优势 2.6096 20070315
519011 海富通精选 2.5763 20070315
519013 海富通优势 1.0640 20070315
519018 汇添富均衡 1.6607 20070315
519029 华夏稳增 1.0520 20070315
519068 汇添富成长 1.0007 20070315
519505 海富通货币A 1.0000 20070315
519506 海富通货币B 1.0000 20070315
519518 汇添富货币 1.0000 20070315
519519 友邦短债 1.0024 20070315
870004 广发基金优选 1.0000 20070315
880001 招商基金 1.3144 20070309
880002 招商现金牛 1.0000 20070315
940001 华泰紫金1号 1.1672 20070315
940002 华泰紫金2号 1.2451 20070315
940003 华泰紫金3号 1.0000 20070315
952001 君得利一号 1.0000 20070315



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