开放式基金每日净值3-13 - 股票知识|基金知识

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开放式基金每日净值3-13

作者：基金数据文章来源：股票知识 点击数：更新时间：2007-3-19

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最新三板行情交易数据（2.28）

序号基金代码基金简称单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率％

1 510180 180ETF 6.0190 6.0640 0.6017

2 000011 华夏大盘精选 3.4100 3.5900 0.9174

3 377010 上投摩根股票 3.1283 3.1683 0.5787

4 163402 兴业趋势 3.0728 3.1728 0.2807

5 110002 易方达策略成长 2.9080 3.3780 0.5533

6 375010 上投中国优势 2.8841 3.3341 0.8427

7 162204 荷银精选 2.8043 2.8743 0.3579

8 070002 嘉实增长 2.7170 3.0580 0.4808

9 260104 景顺内需增长 2.6510 3.3410 0.1511

10 519001 银华优选股票 2.6476 2.8676 0.0718

11 519008 添富优势 2.5925 2.9425 -0.4110

12 200002 长城久泰 2.5784 2.6084 0.7148

13 519011 海富通精选 2.5772 2.9272 0.4913

14 270005 广发聚丰 2.5468 2.7468 0.0432

15 159901 深100ETF 2.5410 2.5410 1.1545

16 020005 国泰金马 2.4600 2.5900 1.0682

17 240001 宝康消费 2.4495 2.6195 -0.2118

18 040001 华安创新 2.4030 2.6330 0.5860

19 020001 国泰金鹰增长 2.3790 2.5820 0.5070

20 040002 华安中国A股 2.3630 2.5330 0.8106

21 510880 红利ETF 2.3500 2.3500 0.4703

22 206001 鹏华行业成长 2.3463 2.4963 0.4323

23 020003 国泰金龙行业 2.3150 2.4870 0.8275

24 070006 嘉实服务 2.3140 2.4340 0.3034

25 217001 招商安泰股票 2.3109 2.5359 0.0866

26 050002 博时裕富 2.3040 2.3540 0.6553

27 161706 招商成长 2.2884 2.8884 0.4918

28 360001 光大量化核心 2.2531 2.3331 -0.2921

29 481001 工银价值 2.2155 2.6155 1.0582

30 288001 中信经典配置 2.2035 2.2535 -0.0862

31 161601 新蓝筹 2.1499 2.5649 0.4720

32 240005 华宝策略增长 2.1310 2.2510 0.0235

33 519300 大成300 2.1259 2.1259 0.8348

34 510050 50 ETF 2.1170 2.5780 0.4269

35 260101 景顺长城优选 2.1104 2.7904 0.1614

36 110003 易方达50 2.0527 2.1727 0.1073

37 360005 光大红利股票 2.0275 2.1175 0.1136

38 255010 德盛稳健 1.9800 2.1000 0.6098

39 100016 富国动态平衡 1.9608 2.0608 0.1225

40 090003 大成蓝筹稳健 1.9598 2.3098 0.2866

41 202202 南方避险 1.9447 2.1887 0.5117

42 210001 金鹰成份 1.8887 1.9787 -0.1480

43 257010 德盛小盘精选 1.8820 2.0320 0.9115

44 150103 银泰理财分红 1.8752 2.2052 0.4446

45 217002 招商安泰平衡 1.8701 2.0651 -0.1975

46 350002 天治品质优选 1.8693 2.0293 0.6028

47 240008 华宝收益增长 1.8625 1.8625 0.0322

48 100020 富国天益 1.8550 2.8115 -0.1238

49 040005 华安宏利股票 1.8420 1.9220 0.7879

50 070010 嘉实精选 1.8260 1.8410 0.4400

51 180010 银华优质增长 1.8046 1.8046 0.0554

52 202002 南稳贰号 1.7890 1.7890 0.0951

53 530001 建信恒久价值 1.7870 1.9370 -0.2345

54 112002 策略成长二号 1.7780 1.8030 0.3953

55 340006 兴业全球视野 1.7715 1.7715 0.1187

56 160607 鹏华价值 1.7450 1.7950 0.5184

57 121003 国投股票 1.7404 1.8304 0.6361

58 519994 长信金利 1.7328 1.7928 1.3986

59 162703 广发小盘 1.7303 2.6903 -0.0808

60 110009 易方达精选 1.7188 1.7788 0.2450

61 260108 景顺成长 1.7150 1.8350 0.1752

62 270006 广发优选 1.6812 1.6812 0.2923

63 519690 交银稳健 1.6694 1.7194 0.5784

64 202101 南方宝元债券 1.6614 1.8814 0.3625

65 519018 汇添均衡 1.6461 1.7461 -0.1153

66 163803 中银增长 1.6380 1.8880 0.3246

67 159902 中小板 1.6310 1.6310 0.0000

68 050007 博时平衡配置 1.5920 1.5920 0.5685

69 360006 光大新增长 1.5913 1.6913 0.0000

70 400003 东方精选 1.5752 2.1552 0.1144

71 450001 中国收益 1.5637 1.7037 0.4045

72 510081 长盛动态精选 1.5608 2.5108 0.7423

73 310328 申万巴黎动力 1.5536 2.4436 0.5436

74 163302 巨田资源 1.5507 2.2757 0.3430

75 233001 巨田基础行业 1.5390 1.7990 0.4700

76 540002 汇丰晋信龙腾 1.5357 1.5357 -0.1041

77 378010 上投摩根成长 1.5330 1.5330 0.2616

78 260109 景顺内需增长2 1.5310 1.5310 -0.1305

79 162605 景顺鼎益 1.5300 2.4500 0.0000

80 162207 荷银效率 1.5233 1.5233 -0.0918

81 270001 广发聚富 1.5172 2.7772 0.2378

82 540001 汇丰晋信2016 1.5042 1.6042 0.1398

83 002011 华夏红利 1.5020 2.3350 0.6028

84 162607 景顺资源 1.5010 2.1610 0.2003

85 121005 国投瑞银创新 1.4950 1.5750 0.7345

86 163503 天治核心 1.4914 2.0514 0.0604

87 519993 长信增利动态 1.4844 1.6444 1.2966

88 519692 交银成长 1.4812 1.4812 0.2979

89 240009 华宝先进成长 1.4646 1.4646 0.6390

90 070003 嘉实稳健 1.4640 2.1270 0.0684

91 519007 海富回报 1.4590 1.6520 0.7597

92 151002 银河收益 1.4522 1.6022 0.0827

93 590001 中邮核心优选 1.4249 1.8449 0.4653

94 260103 景顺长城动力 1.4231 2.2631 0.1478

95 163804 中银收益 1.4198 1.4298 0.1411

96 483003 工银精选 1.4145 1.5145 0.5902

97 160106 南方高增 1.4074 2.3114 0.6292

98 202003 南方绩优成长 1.4054 1.4054 0.7455

99 070007 嘉实浦安保本 1.3900 1.4100 0.2163

100 040004 华安宝利配置 1.3870 2.5270 0.2168

101 160505 博时主题 1.3812 2.3022 1.3725

102 161903 万家公用 1.3747 1.8347 0.6074

103 100022 富国天瑞 1.3613 2.5313 0.6283

104 550001 信诚四季红 1.3573 1.5803 0.1328

105 519180 万家180 1.3529 2.1829 0.5052

106 180012 银华富裕 1.3518 1.3768 0.5430

107 560002 益民红利成长 1.3507 1.5287 0.0963

108 002001 华夏回报 1.3430 2.3090 -3.3813

109 200007 长城安心回报 1.3345 1.5945 -0.0599

110 398001 中海优质成长 1.3312 2.2212 -0.3593

111 213002 宝盈区域增长 1.3261 2.1761 -0.3607

112 100026 富国天合稳健 1.3230 1.3730 0.5166

113 410001 华富优选 1.3102 2.0502 0.0153

114 270002 广发稳健增长 1.3064 2.4264 0.5619

115 253010 德盛安心成长 1.3030 1.5730 0.6178

116 161609 融通动力先锋 1.3000 1.4000 0.5414

117 020006 金象保本增值 1.2980 1.4180 0.3091

118 288002 中信红利精选 1.2965 2.6965 0.1313

119 340001 兴业可转债 1.2947 1.9017 0.9906

120 180001 银华优势企业 1.2899 2.2799 -0.1625

121 310358 申万巴黎新经济 1.2834 1.2834 0.8962

122 002021 华夏回报二号 1.2760 1.5530 0.7103

123 530003 建信优选成长 1.2746 1.6246 0.2438

124 519181 万家和谐增长 1.2715 1.3715 1.0089

125 162201 荷银成长 1.2651 2.3451 0.3968

126 161607 融通巨潮 1.2600 2.2300 0.6390

127 240004 动力组合 1.2592 2.3392 0.6313

128 000021 华夏优势增长 1.2550 1.2850 0.0797

129 320005 诺安价值增长 1.2538 1.3538 0.5776

130 460001 友邦盛世 1.2497 2.2547 0.2487

131 373010 上投摩根双息 1.2487 1.5777 0.2811

132 090006 大成财富 1.2480 1.5200 0.2410

133 519005 海富通股票 1.2480 2.2780 0.7264

134 550002 信诚精萃成长 1.2376 1.3576 0.7736

135 161902 万家保本 1.2358 1.3268 0.2108

136 162102 金鹰小盘 1.2329 1.8529 -0.0891

137 151001 银河稳健 1.2219 2.4769 0.4522

138 320003 诺安股票 1.2209 2.2944 0.7343

139 110001 易方达平稳增长 1.2110 2.3210 0.3314

140 290002 泰信先行策略 1.2070 2.0670 0.9451

141 100018 富国天利债券 1.1987 1.4587 0.3180

142 161604 融通深证100 1.1980 2.0880 1.0970

143 420001 天弘精选混合 1.1934 1.5984 -0.5500

144 180003 银华道琼斯88 1.1892 2.2992 0.4477

145 020008 国泰混合 1.1810 1.1910 0.2547

146 240002 宝康灵活 1.1744 2.7144 0.3418

147 519100 长盛中证100 1.1736 1.2136 0.5483

148 162208 泰达荷银首选 1.1647 1.1647 0.8224

149 163801 中银中国 1.1624 2.3324 0.6843

150 519003 海富通收益 1.1570 2.0040 0.6963

151 020002 国泰金龙债券 1.1450 1.1870 0.0000

152 240003 宝康债券 1.1423 1.3123 0.0438

153 160605 鹏华中国50 1.1390 2.6690 0.5296

154 200006 长城股票 1.1383 1.6383 -0.2279

155 160603 鹏华收益 1.1360 2.4460 0.6200

156 310318 申万巴黎强化 1.1337 1.3737 0.6928

157 000001 华夏成长 1.1270 2.3080 0.2669

158 217003 招商债券 1.1254 1.2819 -3.7873

159 070005 嘉实债券 1.1220 1.3720 -0.0890

160 217203 招商债券B 1.1217 1.2782 -3.8076

161 481004 工银稳健 1.1170 1.1170 0.2423

162 290004 泰信优质生活 1.1163 1.2063 0.3506

163 213001 宝盈鸿利 1.1155 2.4055 0.0807

164 510080 长盛债券增强 1.1130 1.5430 0.1440

165 050201 博时价值贰号 1.1130 1.5330 0.3607

166 161603 融通债券 1.1120 1.2870 -0.0898

167 162205 荷银风险预算 1.1046 1.5796 0.7387

168 257020 德盛精选 1.1030 2.4130 1.9409

169 070001 嘉实成长收益 1.0901 2.6401 0.1654

170 217005 招商先锋 1.0900 2.1800 0.3498

171 080001 长盛成长价值 1.0900 2.2940 -0.0917

172 519996 长信银利精选 1.0876 2.2176 0.6199

173 121001 国投融华 1.0813 1.9333 0.4552

174 202001 南方稳健成长 1.0781 2.6931 0.1765

175 160610 鹏华动力 1.0740 1.0740 0.7505

176 350001 天治财富增长 1.0737 1.9837 0.6845

177 161005 富国天惠 1.0735 2.2735 0.3928

178 090001 大成价值增长 1.0678 2.7278 1.0026

179 217008 招商安本增利 1.0664 1.0864 -1.8951

180 450002 富兰国海弹性 1.0653 1.7753 0.9189

181 519013 海富优势 1.0640 1.5200 0.2828

182 398011 中海分红增利 1.0626 1.9426 -0.1128

183 070011 嘉实策略增长 1.0610 1.0610 0.0943

184 162202 荷银周期 1.0603 2.5353 0.1039

185 288102 中信稳定双利 1.0597 1.0947 0.0756

186 160706 嘉实300 1.0590 2.2980 0.8571

187 320001 诺安平衡 1.0534 2.5184 0.1140

188 090004 大成精选增值 1.0528 2.4533 0.5636

189 310308 申万巴黎精选 1.0481 2.0981 0.8079

190 001001 华夏债券A/B 1.0460 1.2560 0.0957

191 519029 华夏平稳增长 1.0430 1.7480 0.3850

192 001003 华夏债券C 1.0420 1.2520 0.0961

193 200001 长城久恒平衡 1.0370 2.1470 0.0000

194 090002 大成债券 1.0347 1.2232 0.0000

195 162203 荷银稳定 1.0336 2.5336 -7.4416

196 092002 大成债券C 1.0297 1.2182 0.0000

197 050004 博时精选 1.0284 2.4184 0.5475

198 160105 南方积配 1.0281 2.0831 0.2633

199 121002 国投景气 1.0274 2.3358 0.7650

200 400001 东方龙混合 1.0255 2.0470 0.5688

201 050001 博时增长 1.0240 2.7440 0.1957

202 160602 鹏华普天债券 1.0180 1.1470 0.0000

203 519087 新世纪优选 1.0158 2.0808 0.3755

204 530005 建信优化配置 1.0155 1.0155 0.1183

205 160608 鹏华普天债券B 1.0150 1.1440 0.0000

206 160805 长盛同智 1.0094 1.9196 0.5579

207 202102 南方多利 1.0079 1.0270 -0.0099

208 110005 易方达积极成长 1.0077 2.8007 0.3385

209 320004 诺安债券 1.0046 1.0146 0.0000

210 161606 融通行业 1.0040 2.1740 -0.0995

211 050006 博时稳定债券 1.0033 1.0323 0.0100

212 519017 大成成长 1.0030 1.7050 0.0998

213 519519 友邦短债 1.0023 1.0123 0.0000

214 290003 泰信中短债券 1.0019 1.0153 0.0100

215 070009 嘉实超短债 1.0013 1.0169 0.0100

216 110007 易方达收益A 1.0007 1.0234 0.0000

217 110008 易方达收益B 1.0007 1.0235 0.0000

218 180002 银华保本增值 1.0001 1.0001 0.0000

219 162006 长城久富 0.9993 2.8801 0.0200

220 257030 德盛优势 0.9990 0.9990 0.1002

221 213003 宝盈策略 0.9977 0.9977 0.5037

222 161605 融通蓝筹 0.9970 2.1270 0.5040

223 020009 国泰金鹏蓝筹 0.9940 1.4890 0.5056

224 519688 交银精选 0.9765 2.6323 0.3391

225 410003 华富成长趋势未公布未公布 0.0000

226 450003 国海潜力组合未公布未公布 0.0000

227 610001 信达澳银领先增长未公布未公布 0.0000

228 519068 汇添富成长未公布未公布 0.0000

229 398021 中海能源未公布未公布 0.0000

230 166001 中欧趋势未公布未公布 0.0000

231 580001 东吴嘉禾精选未公布未公布 0.0000

232 580002 东吴价值成长未公布未公布 0.0000

233 519666 银河银信添利未公布未公布 0.0000

数据说明：
　　上表中“基金代码、基金简称、单位净值、累计净值、净值增长率％”5项数据都可分别点击排序，其中默认“单位净值”从大到小排序。

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