开放式基金每日净值2007-03-12

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2007年3月12日国内股市收盘后开放式基金净值快递
(以下数据仅供参考，具体数据以基金公司见报净值为准)

序号	基金简称	最新净值	累计净值	日增长值	日增长率%	周增长率%	月增长率%
1	上证180ETF	5.983	6.028	0.001	0.0167	5.9501	8.4073
2	华夏大盘精选	3.379	3.559	0.042	1.2586	8.2319	17.7352
3	兴业趋势	3.0642	3.1642	0.0034	0.1111	4.5695	4.1961
4	泰达荷银行业精选	2.7943	2.8643	-0.0013	-0.0465	5.7446	1.9855
5	嘉实增长	2.704	3.045	0.013	0.4831	3.8801	1.6541
6	景顺长城内需增长	2.647	3.337	0.009	0.3412	4.5832	3.1969
7	银华核心价值优选	2.6457	2.8657	-0.0081	-0.3052	6.0826	2.1664
8	汇添富优势精选	2.6032	2.9532	-0.0102	-0.3903	5.2734	4.2338
9	海富通精选	2.5646	2.9146	0.0132	0.5174	5.5304	7.7156
10	广发聚丰	2.5457	2.7457	0.0051	0.2007	6.4701	6.8365
11	宝康消费品	2.4547	2.6247	0.0047	0.1918	3.1907	2.1983
12	国泰金马稳健回报	2.434	2.564	0.009	0.3711	4.3739	6.1491
13	华安创新	2.389	2.619	-0.012	-0.4998	2.9298	1.1003
14	国泰金鹰增长	2.367	2.57	-0.002	-0.0844	5.5754	4.044
15	华安中国A股	2.344	2.514	--	--	4.9709	7.2278
16	上证红利ETF	2.339	2.339	0.016	0.6888	4.4196	14.8257
17	鹏华行业成长	2.3362	2.4862	-0.0042	-0.1795	2.663	4.0902
18	招商安泰股票	2.3089	2.5339	-0.0037	-0.16	3.1219	4.3665
19	嘉实服务增值行业	2.307	2.427	-0.005	-0.2163	3.8721	4.1535
20	国泰金龙精选	2.296	2.468	-0.002	-0.087	3.0983	4.7923
21	博时裕富	2.289	2.339	-0.001	-0.0437	5.193	6.3168
22	招商优质成长	2.2772	2.8772	-0.0015	-0.0658	4.7374	4.4923
23	华宝兴业多策略增长	2.1305	2.2505	-0.0022	-0.1032	6.4026	5.1891
24	大成沪深300	2.1083	2.1083	0.0021	0.0997	5.2939	8.0515
25	上证50ETF	2.108	2.391	-0.006	-0.2838	5.4	6.25
26	景顺优选股票	2.107	2.787	0.007	0.3333	5.0558	4.1317
27	德盛稳健	1.968	2.088	0.011	0.5621	4.4586	4.3478
28	富国动态平衡	1.9584	2.0584	-0.0036	-0.1835	3.9766	1.6242
29	大成蓝筹稳健	1.9542	2.3042	-0.0198	-1.003	4.4245	2.4321
30	南方避险	1.9348	2.1788	0.0048	0.2487	3.3657	3.0519
31	金鹰优选	1.8915	1.9815	0.0063	0.3342	3.9172	7.7348
32	招商安泰平衡	1.8738	2.0688	-0.0007	-0.0373	2.1033	2.9278
33	银泰理财分红	1.8669	2.1969	0.0083	0.4466	4.4595	6.2671
34	德盛小盘精选	1.865	2.015	0.011	0.5933	4.1899	7.8035
35	华宝兴业收益增长	1.8619	1.8619	-0.0005	-0.0268	5.3707	5.8439
36	富国天益价值	1.8573	2.8138	-0.0077	-0.4129	6.7168	3.5746
37	华安宏利	1.8276	1.9076	0.0066	0.3624	6.2435	7.893
38	嘉实主题精选	1.818	1.833	-0.005	-0.2743	4.7235	7.0041
39	银华优质增长	1.8036	1.8036	-0.0003	-0.0166	6.4322	2.5006
40	建信恒久价值	1.7912	1.9412	-0.0063	-0.3505	4.285	5.6568
41	南方稳健成长贰号	1.7873	1.7873	0.0052	0.2918	6.6981	9.9268
42	鹏华价值优选	1.736	1.786	-0.007	-0.4016	5.5961	4.7045
43	广发小盘	1.7317	2.6917	0.0153	0.8914	4.6408	8.8503
44	国投瑞银核心企业	1.7294	1.8194	--	--	5.5735	4.3504
45	景顺新兴成长	1.712	1.832	0.005	0.2929	6.2035	4.0097
46	长信金利趋势	1.7089	1.7689	0.0199	1.1782	3.2568	7.8851
47	广发优选	1.6763	1.6763	0.0022	0.1314	5.7269	6.6281
48	交银稳健	1.6598	1.7098	-0.0046	-0.2764	4.9112	2.0599
49	南方宝元债券	1.6554	1.8754	0.0063	0.382	2.2041	3.3591
50	汇添富均衡增长	1.648	1.748	-0.002	-0.1212	6.4393	3.6835
51	中银增长	1.6327	1.8827	0.0025	0.1534	2.938	2.5888
52	中小板ETF	1.631	1.631	0.02	1.2415	6.5317	8.8785
53	博时平衡配置	1.583	1.583	-0.007	-0.4403	2.129	7.2493
54	富兰克林国海收益	1.5574	1.6974	-0.0101	-0.6443	1.9374	1.7576
55	长盛动态精选	1.5493	2.4993	0.0047	0.3043	3.3763	3.0805
56	巨田资源	1.5454	2.2704	0.0076	0.4942	7.7835	11.5571
57	申万巴黎动力股票	1.5452	2.4352	-0.0008	-0.0517	4.4901	4.2575
58	汇丰晋信龙腾	1.5373	1.5373	-0.0074	-0.4791	4.6993	3.6405
59	景顺内需增长贰号	1.533	1.533	0.001	0.0653	6.237	4.4278
60	巨田基础行业	1.5318	1.7918	0.0172	1.1356	6.9992	12.2116
61	景顺鼎益	1.53	2.45	0.01	0.6579	6.3238	5.4445
62	泰达荷银效率优选	1.5247	1.5247	0.0048	0.3158	3.7352	2.0617
63	广发聚富	1.5136	2.7736	0.0095	0.6316	4.264	5.9425
64	2016生命周期	1.5021	1.6021	0.0001	0.0067	2.3299	3.152
65	景顺资源	1.498	2.158	0.005	0.3349	5.8657	4.682
66	华夏红利	1.493	2.326	0.003	0.2013	4.9192	7.9537
67	国投瑞银创新动力	1.4841	1.5641	-0.0018	-0.1211	5.33	4.8019
68	交银施罗德成长	1.4768	1.4768	-0.0055	-0.371	5.4179	1.4146
69	长信增利动态策略	1.4654	1.6254	0.0177	1.2226	4.7163	7.9007
70	嘉实稳健	1.463	2.126	0.003	0.2055	3.7589	4.8746
71	华宝兴业先进成长	1.4553	1.4553	0.0005	0.0344	4.0913	6.4594
72	银河收益	1.451	1.601	0.0006	0.0414	1.3905	2.9516
73	海富通强化回报	1.448	1.641	--	--	5.4625	8.7904
74	景顺动力平衡	1.421	2.261	0.003	0.2116	4.6931	3.647
75	中邮核心优选股票	1.4183	1.8383	0.0121	0.8087	6.7823	11.8336
76	中银收益	1.4178	1.4278	0.0037	0.2617	4.0358	3.6707
77	南方高增	1.3986	2.3026	-0.003	-0.214	6.0027	4.0625
78	南方稳健绩优成长	1.395	1.395	-0.0014	-0.1003	4.903	5.1164
79	华夏回报	1.39	2.3056	-0.005	-0.3584	4.5899	3.4027
80	嘉实浦安保本	1.387	1.407	0.001	0.0722	1.3148	0.7262
81	华安宝利配置	1.384	2.524	-0.003	-0.2163	4.2954	4.2954
82	博时主题行业	1.3625	2.2835	0.0011	0.0808	2.6288	9.605
83	信诚四季红	1.3555	1.5785	0.0012	0.0886	4.2131	7.1034
84	富国天瑞强势	1.3528	2.5228	-0.0072	-0.5294	2.7105	1.5311
85	银华富裕主题	1.3445	1.3695	0.0018	0.1341	6.2846	3.7423
86	中海优质成长	1.336	2.226	0.0018	0.1349	4.2366	8.1431
87	宝盈区域增长	1.3309	2.1809	-0.0028	-0.2099	4.754	10.2012
88	华富优选	1.31	2.05	0.0025	0.1912	7.1487	12.1287
89	广发稳健增长	1.2991	2.4191	-0.0012	-0.0923	4.5133	5.902
90	德盛安心	1.295	1.565	0.006	0.4655	5.199	6.7601
91	中信红利精选	1.2948	2.6948	0.0036	0.2788	6.5328	8.8525
92	国泰金象保本	1.294	1.414	0.001	0.0773	1.7296	2.2925
93	银华优势企业	1.292	2.282	0.0019	0.1473	4.7002	6.4338
94	东吴嘉禾优势	1.288	2.048	0.0057	0.4445	6.4639	3.7705
95	申万巴黎新经济	1.272	1.272	-0.0072	-0.5629	4.2794	4.0746
96	建信优选成长	1.2715	1.6215	-0.0054	-0.4229	4.7278	6.3661
97	华夏回报二号	1.267	1.5438	-0.007	-0.5495	5.1452	3.814
98	泰达荷银合丰成长	1.2601	2.3401	0.0122	0.9776	4.7291	2.8821
99	华夏优势增长	1.254	1.284	-0.004	-0.318	6.0914	7.2712
100	华宝动力组合	1.2513	2.3313	-0.0023	-0.1835	4.4316	4.6412
101	友邦华泰中国股票	1.2466	2.2516	-0.0004	-0.0321	3.8055	5.8414
102	诺安价值增长	1.2466	1.3466	-0.0068	-0.5425	4.8672	3.7602
103	大成2020生命周期	1.245	1.517	-0.013	-1.0334	1.6327	2.8076
104	海富通股票	1.239	2.269	-0.002	-0.1612	4.2929	4.9111
105	金鹰中小盘精选	1.234	1.854	--	--	3.1945	2.0256
106	信诚精萃成长	1.2281	1.3481	-0.0091	-0.7355	3.3928	1.3618
107	银河稳健	1.2164	2.4714	-0.0042	-0.3441	4.7086	7.4084
108	诺安股票	1.212	2.2855	0.0056	0.4642	5.1171	7.3421
109	天弘精选	1.2	1.605	0.0032	0.2674	6.7996	3.4126
110	富国天利债券	1.1949	1.4549	0.0032	0.2685	1.3142	4.2034
111	银华道琼斯88精选	1.1839	2.2939	0.0028	0.2371	5.8755	3.4335
112	国泰金鹿保本增值	1.178	1.188	-0.001	-0.0848	1.3769	1.7271
113	宝康灵活配置	1.1704	2.7104	0.0031	0.2656	2.9376	5.8706
114	招商安泰债券A	1.1697	1.2812	0.0138	1.1939	1.6865	3.798
115	长盛中证100指数	1.1672	1.2072	-0.0036	-0.3075	5.1437	4.7192
116	招商安泰债券B	1.1661	1.2776	0.0138	1.1976	1.6741	3.7732
117	泰达荷银首选企业	1.1552	1.1552	-0.0004	-0.0346	6.1667	2.8948
118	中银国际中银精选	1.1545	2.3245	-0.0009	-0.0779	2.3947	3.5055
119	海富通收益增长	1.149	1.996	0.008	0.7011	5.7038	7.0829
120	国泰金龙债券	1.145	1.187	--	--	0.0874	1.1484
121	宝康债券	1.1418	1.3118	0.0006	0.0526	0.431	1.4122
122	鹏华中国50	1.133	2.663	0.005	0.4433	5.4935	6.385
123	普天收益	1.129	2.439	-0.01	-0.878	2.917	7.0142
124	申万巴黎盛利配置	1.1259	1.3659	-0.0025	-0.2216	2.4815	2.325
125	华夏成长	1.124	2.305	-0.001	-0.0889	4.8507	7.0476
126	嘉实债券	1.123	1.373	0.003	0.2679	0.8079	2.6508
127	泰达荷银合丰稳定	1.1167	2.5267	-0.0015	-0.1341	5.8283	3.6573
128	宝盈鸿利收益	1.1146	2.4046	0.0059	0.5322	5.5293	9.0073
129	长盛债券	1.1114	1.5414	0.0014	0.1261	0.8164	1.5255
130	博时价值增长贰号	1.109	1.529	-0.005	-0.4488	2.8757	4.6226
131	泰达荷银风险预算	1.0965	1.5715	0.0007	0.0639	2.0855	2.8805
132	长盛成长价值	1.091	2.295	0.001	0.0917	3.6087	4.3021
133	嘉实成长收益	1.0883	2.6383	-0.0012	-0.1101	2.207	3.9049
134	招商安本增利债券	1.087	1.087	0.0014	0.129	0.6388	1.2576
135	招商先锋	1.0862	2.1762	-0.0031	-0.2846	4.5328	4.2318
136	德盛精选	1.082	2.392	0.007	0.6512	3.1459	5.9745
137	长信银利	1.0809	2.2109	0.0049	0.4554	4.0027	4.0327
138	国投瑞银融华	1.0764	1.9284	0.0036	0.3356	2.9161	4.8918
139	南方稳健成长	1.0762	2.6921	-0.0047	-0.4348	6.2284	5.536
140	富国天惠	1.0693	2.2693	-0.0034	-0.317	6.25	3.6746
141	鹏华动力增长	1.066	1.066	-0.008	-0.7449	3.2946	5.754
142	中海分红增利	1.0638	1.9438	-0.002	-0.1877	4.4888	3.9984
143	海富通风格优势	1.061	1.517	0.002	0.1889	4.8419	4.9456
144	嘉实策略增长	1.06	1.06	-0.001	-0.0943	2.4155	1.8252
145	泰达荷银合丰周期	1.0592	2.5342	-0.0063	-0.5913	4.8401	3.488
146	中信稳定双利债券	1.0589	1.0939	0.0002	0.0189	0.4744	1.9742
147	大成价值增长	1.0572	2.7172	-0.0022	-0.2077	5.006	4.4354
148	富兰克林弹性市值	1.0556	1.7656	-0.0015	-0.1419	4.4528	5.6551
149	诺安平衡	1.0522	2.5172	-0.0064	-0.6046	4.2195	3.5834
150	嘉实300	1.05	2.289	0.001	0.0953	5	6.7748
151	大成精选增值	1.0469	2.4474	-0.0046	-0.3797	5.0666	3.5166
152	华夏债券A/B	1.045	1.255	0.001	0.0958	0.2773	1.3072
153	华夏债券C	1.041	1.251	0.001	0.0962	0.2783	1.2172
154	申万巴盛利精选	1.0397	2.0897	-0.0045	-0.431	4.0116	1.9414
155	华夏平稳增长	1.039	1.744	-0.002	-0.1921	2.5666	0.9718
156	大成债券A/B	1.0347	1.2232	-0.0002	-0.0193	0.058	0.8578
157	大成债券C	1.0297	1.2182	-0.0002	-0.0194	0.0583	0.8324
158	南方积极配置	1.0254	2.0804	-0.0047	-0.4563	1.0055	-2.0646
159	博时精选	1.0228	2.4128	-0.0035	-0.341	3.5642	2.7836
160	博时价值增长	1.022	2.742	--	--	1.3142	7.2061
161	国投瑞银景气	1.0196	2.328	-0.0016	-0.1567	4.3283	4.3817
162	普天债券A	1.018	1.147	--	--	0.1969	0.6924
163	普天债券B	1.015	1.144	--	--	0.1974	0.6944
164	建信优化配置	1.0143	1.0143	0.0007	0.0691	--	--
165	新世纪优选分红	1.012	2.077	-0.0063	-0.6187	3.0025	2.8457
166	南方多利中短债	1.008	1.0271	0.0002	0.0198	0.0397	0.3777
167	诺安中短债	1.0046	1.0146	0.0003	0.0299	0.0498	0.1895
168	长盛同智优势成长	1.0038	1.914	-0.0038	-0.3771	3.8056	3.9561
169	博时稳定价值债券	1.0032	1.0322	0.0005	0.0499	0.0299	0.1597
170	友邦短债	1.0023	1.0123	0.0002	0.02	0.6388	0.2087
171	大成积极成长	1.002	1.704	-0.001	-0.0997	3.1926	4.2664
172	嘉实超短债	1.0012	1.0168	0.0001	0.01	0.06	0.1898
173	银华保本增值	1.0001	1.2285	--	--	0.01	0.1268
174	德盛优势	0.998	0.998	-0.001	-0.1001	1.7329	3.9583
175	宝盈策略增长	0.9927	0.9927	-0.0012	-0.1207	2.4458	-0.9776
176	国泰金鹏蓝筹价值	0.989	1.484	-0.003	-0.3024	4.1053	1.4359
177	交银精选	0.9732	2.629	-0.0029	-0.2971	3.6753	2.4853
178	上投阿尔法	--	--	--	--	--	--
179	工银瑞信核心价值	--	--	--	--	--	--
180	易方达月月收益A	--	--	--	--	--	--
181	易方达月月收益B	--	--	--	--	--	--
182	融通巨潮	--	--	--	--	--	--
183	万家公用	--	--	--	--	--	--
184	天治品质优选	--	--	--	--	--	--
185	长城久泰中信标普	--	--	--	--	--	--
186	兴业可转债混合型	--	--	--	--	--	--
187	天治财富增长	--	--	--	--	--	--
188	泰信先行策略	--	--	--	--	--	--
189	东方龙混合	--	--	--	--	--	--
190	光大保德信量化核心	--	--	--	--	--	--
191	易方达积极成长	--	--	--	--	--	--
192	上投摩根中国优势	--	--	--	--	--	--
193	万家保本	--	--	--	--	--	--
194	易方达平稳增长	--	--	--	--	--	--
195	融通新蓝筹	--	--	--	--	--	--
196	中欧新趋势	--	--	--	--	--	--
197	长城久富核心成长	--	--	--	--	--	--
198	汇添富成长焦点	--	--	--	--	--	--
199	万家180	--	--	--	--	--	--
200	易方达50指数	--	--	--	--	--	--
201	融通行业景气	--	--	--	--	--	--
202	泰信优质生活	--	--	--	--	--	--
203	长城久恒	--	--	--	--	--	--
204	中信经典配置	--	--	--	--	--	--
205	易方达策略成长	--	--	--	--	--	--
206	融通债券	--	--	--	--	--	--
207	融通深证100指数	--	--	--	--	--	--
208	融通蓝筹成长	--	--	--	--	--	--
209	易方达策略贰号	--	--	--	--	--	--
210	兴业全球视野	--	--	--	--	--	--
211	长城安心回报	--	--	--	--	--	--
212	工银瑞信稳健成长	--	--	--	--	--	--
213	光大保德信新增长	--	--	--	--	--	--
214	融通动力先锋	--	--	--	--	--	--
215	上投摩根成长先锋	--	--	--	--	--	--
216	华安国际配置	--	--	--	--	--	--
217	万家和谐增长	--	--	--	--	--	--
218	益民红利成长	--	--	--	--	--	--
219	富国天合稳健优选	--	--	--	--	--	--
220	长城消费增值	--	--	--	--	--	--
221	深100ETF	--	--	--	--	--	--
222	光大保德信红利股票	--	--	--	--	--	--
223	东方精选	--	--	--	--	--	--
224	天治核心成长	--	--	--	--	--	--
225	上投摩根双息平衡	--	--	--	--	--	--
226	工银瑞信精选平衡	--	--	--	--	--	--
227	泰信中短债	--	--	--	--	--	--
228	易方达价值优选	--	--	--	--	--	--
229	东吴双动力	--	--	--	--	--	--
230	银河银信添利债券	--	--	--	--	--	--
231	华富成长趋势	--	--	--	--	--	--
232	中海能源策略	--	--	--	--	--	--
233	信达澳银领先增长	--	--	--	--	--	--
234	富兰克林国海潜力	--	--	--	--	--	--

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