开放式基金每日净值2007-02-07

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序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	510180	180ETF	5.4770	5.5220	2.4121
2	377010	上投摩根股票	2.9678	3.0078	1.4112
3	163402	兴业趋势	2.8888	2.9888	2.0020
4	000011	华夏大盘精选	2.8240	3.0040	2.0600
5	110002	易方达策略成长	2.8030	3.1930	1.7792
6	162204	荷银精选	2.7310	2.8010	2.4535
7	519008	添富优势	2.7002	2.8502	1.2031
8	070002	嘉实增长	2.6170	2.9580	1.6706
9	519001	银华优选股票	2.5998	2.8198	2.1332
10	260104	景顺内需增长	2.5900	3.2800	1.3302
11	375010	上投中国优势	2.5738	3.0238	2.5827
12	240001	宝康消费	2.3982	2.5682	1.6230
13	270005	广发聚丰	2.3714	2.5714	1.5676
14	050001	博时增长	2.3400	2.5380	1.4744
15	519011	海富通精选	2.3398	2.6898	2.0143
16	040001	华安创新	2.3310	2.5610	1.7904
17	200002	长城久泰	2.3163	2.3463	2.3779
18	159901	深100ETF	2.2860	2.2860	2.5572
19	020001	国泰金鹰增长	2.2810	2.4840	1.8758
20	020005	国泰金马	2.2730	2.4030	2.1573
21	206001	鹏华行业成长	2.2024	2.3524	1.9818
22	481001	工银价值	2.1916	2.5916	2.0250
23	070006	嘉实服务	2.1850	2.3050	2.1505
24	020003	国泰金龙行业	2.1830	2.3550	2.0093
25	040002	华安中国A股	2.1660	2.3360	2.2663
26	217001	招商安泰股票	2.1480	2.3730	1.2443
27	050002	博时裕富	2.1340	2.1840	2.2520
28	161706	招商成长	2.1328	2.7328	1.6393
29	360001	光大量化核心	2.1004	2.1804	2.3786
30	510880	红利ETF	2.0430	2.0430	2.5088
31	260101	景顺长城优选	2.0373	2.7173	1.9772
32	161601	新 蓝 筹	2.0302	2.4452	2.9409
33	288001	中信经典配置	2.0279	2.0779	1.5270
34	240005	华宝策略增长	2.0116	2.1316	2.0495
35	161606	融通行业	2.0110	2.0710	2.4452
36	510050	50 ETF	1.9840	2.4210	2.4793
37	110003	易方达50	1.9388	2.0588	2.4627
38	519300	大成300	1.9291	1.9291	2.4428
39	100016	富国动态平衡	1.8980	1.9980	1.5571
40	255010	德盛稳健	1.8870	2.0070	1.3971
41	202202	南方避险	1.8789	2.1229	2.8013
42	090003	大成蓝筹稳健	1.8739	2.2239	2.8316
43	100020	富国天益	1.7898	2.7463	0.9646
44	360005	光大红利股票	1.7877	1.8777	2.1484
45	217002	招商安泰平衡	1.7838	1.9788	1.1913
46	180010	银华优质增长	1.7681	1.7681	2.3147
47	350002	天治品质优选	1.7429	1.9029	2.0613
48	240008	华宝收益增长	1.7358	1.7358	2.7101
49	121003	国投股票	1.7349	1.7349	2.5112
50	150103	银泰理财分红	1.7312	2.0612	2.4621
51	210001	金鹰成份	1.7095	1.7995	2.1512
52	257010	德盛小盘精选	1.7070	1.8570	1.4863
53	530001	建信恒久价值	1.6977	1.8477	2.6235
54	519018	汇添均衡	1.6906	1.6906	0.8771
55	070010	嘉实精选	1.6850	1.7000	2.4316
56	112002	策略成长二号	1.6790	1.7040	2.3157
57	260108	景顺成长	1.6600	1.7800	2.8501
58	160607	鹏华价值	1.6400	1.6900	2.2444
59	040005	华安宏利股票	1.6330	1.7130	2.2286
60	519690	交银稳健	1.6330	1.6830	1.6242
61	202002	南稳贰号	1.6302	1.6302	1.8239
62	202101	南方宝元债券	1.6118	1.8318	1.7551
63	340006	兴业全球视野	1.5903	1.5903	2.1322
64	110009	易方达精选	1.5844	1.6444	2.1008
65	163803	中银增长	1.5741	1.8241	1.4109
66	270006	广发优选	1.5726	1.5726	1.8260
67	162703	广发小盘	1.5665	2.5265	2.6405
68	450001	中国收益	1.5249	1.6649	0.8932
69	590001	中邮核心优选	1.5183	1.6683	2.9635
70	260109	景顺内需增长2	1.4970	1.4970	2.1146
71	159902	中小板	1.4810	1.4810	0.6114
72	162207	荷银效率	1.4808	1.4808	1.6405
73	510081	长盛动态精选	1.4772	2.4272	-26.9147
74	540002	汇丰晋信龙腾	1.4596	1.4596	2.0628
75	162605	景顺鼎益	1.4580	2.3780	2.5316
76	378010	上投摩根成长	1.4551	1.4551	2.4646
77	050007	博时平衡配置	1.4520	1.4520	1.1847
78	540001	汇丰晋信2016	1.4488	1.5488	1.6773
79	519692	交银成长	1.4481	1.4481	2.0148
80	360006	光大新增长	1.4480	1.5480	1.9790
81	310328	申万巴黎动力	1.4437	2.3337	2.4918
82	162607	景顺资源	1.4430	2.1030	2.3404
83	270001	广发聚富	1.4204	2.6804	1.6677
84	121005	国投瑞银创新	1.4049	1.4849	2.3905
85	070003	嘉实稳健	1.4000	2.0630	1.8923
86	151002	银河收益	1.3984	1.5484	1.2160
87	260103	景顺长城动力	1.3882	2.2282	1.9611
88	002001	华夏回报	1.3870	2.2520	1.3889
89	400003	东方精选	1.3812	1.9612	2.0692
90	163503	天治核心	1.3790	1.9390	2.2239
91	483003	工银精选	1.3763	1.4763	1.8953
92	070007	嘉实浦安保本	1.3660	1.3860	0.6632
93	560002	益民红利成长	1.3646	1.4226	2.2172
94	160106	南方高增	1.3613	2.2653	2.9261
95	002011	华夏红利	1.3610	2.1940	1.7190
96	163302	巨田资源	1.3534	2.0784	2.2901
97	163804	中银收益	1.3494	1.3594	1.4968
98	161609	融通动力先锋	1.3480	1.3480	2.9008
99	100026	富国天合稳健	1.3397	1.3397	2.2126
100	373010	上投摩根双息	1.3365	1.5025	2.1242
101	240009	华宝先进成长	1.3344	1.3344	2.2372
102	202003	南方绩优成长	1.3340	1.3340	3.2028
103	233001	巨田基础行业	1.3270	1.5870	1.4992
104	040004	华安宝利配置	1.3200	2.4600	1.2270
105	002021	华夏回报二号	1.3190	1.4950	1.1503
106	519007	海富回报	1.3110	1.5040	1.5492
107	100022	富国天瑞	1.3060	2.4760	2.3110
108	180012	银华富裕	1.3052	1.3302	2.3044
109	320005	诺安价值增长	1.2928	1.2928	1.8755
110	200007	长城安心回报	1.2843	1.5443	2.3265
111	020006	金象保本增值	1.2620	1.3820	0.7183
112	550001	信诚四季红	1.2521	1.4751	1.7637
113	519181	万家和谐增长	1.2483	1.2483	1.3642
114	519180	万家180	1.2354	2.0654	2.3614
115	580001	东吴嘉禾精选	1.2303	1.9903	1.0845
116	160105	南方积配	1.2251	2.1101	2.3475
117	270002	广发稳健增长	1.2181	2.3381	1.4238
118	161607	融通巨潮	1.2170	2.1370	2.8740
119	180001	银华优势企业	1.2162	2.2062	1.8422
120	161903	万家公用	1.2153	1.6753	1.3003
121	162201	荷银成长	1.2139	2.2939	1.6071
122	398001	中海优质成长	1.2125	2.1025	1.6175
123	340001	兴业可转债	1.2115	1.7435	1.3468
124	213002	宝盈区域增长	1.2068	2.0568	2.6016
125	161902	万家保本	1.2054	1.2964	0.5338
126	090006	大成财富	1.2010	1.4730	2.2128
127	160505	博时主题	1.1992	2.1202	1.7047
128	310358	申万巴黎新经济	1.1991	1.1991	2.1641
129	550002	信诚精萃成长	1.1952	1.3152	2.3112
130	253010	德盛安心成长	1.1940	1.4640	1.4444
131	240004	动力组合	1.1919	2.2719	1.8283
132	288002	中信红利精选	1.1871	2.5871	1.3489
133	530003	建信优选成长	1.1860	1.5360	2.1709
134	180002	银华保本增值	1.1827	1.2267	0.0085
135	162102	金鹰小盘	1.1823	1.8023	1.5722
136	519005	海富通股票	1.1690	2.1990	2.2747
137	310318	申万巴黎强化	1.1676	1.3276	1.1172
138	460001	友邦盛世	1.1659	2.1709	1.7987
139	000021	华夏优势增长	1.1650	1.1950	2.0140
140	420001	天弘精选混合	1.1636	1.5686	1.6156
141	110001	易方达平稳增长	1.1610	2.2710	1.5748
142	090004	大成精选增值	1.1531	2.3936	2.7718
143	020008	国泰混合	1.1530	1.1630	0.6108
144	410001	华富优选	1.1530	1.8930	2.7080
145	519100	长盛中证100	1.1520	1.1520	1.8298
146	180003	银华道琼斯88	1.1466	2.2566	2.3111
147	100018	富国天利债券	1.1385	1.3985	0.4145
148	151001	银河稳健	1.1322	2.3872	3.3973
149	020002	国泰金龙债券	1.1310	1.1730	0.0885
150	290002	泰信先行策略	1.1251	1.9851	2.2075
151	240003	宝康债券	1.1234	1.2934	0.1694
152	162208	泰达荷银首选	1.1224	1.1224	1.9715
153	580002	东吴价值成长	1.1145	1.1145	1.6138
154	320003	诺安股票	1.1102	2.1837	1.7785
155	200006	长城股票	1.1073	1.6073	2.1024
156	217003	招商债券	1.1060	1.2175	0.5912
157	162203	荷银稳定	1.1032	2.4832	1.6962
158	217203	招商债券B	1.1029	1.2144	0.5928
159	163801	中银中国	1.1008	2.2708	1.1114
160	240002	宝康灵活	1.0984	2.6384	1.0023
161	161604	融通深证100	1.0960	1.9860	2.6217
162	161603	融通债券	1.0960	1.2710	0.2745
163	070005	嘉实债券	1.0940	1.3440	0.3670
164	510080	长盛债券增强	1.0861	1.5161	0.6487
165	481004	工银稳健	1.0765	1.0765	1.4513
166	290004	泰信优质生活	1.0699	1.1599	2.9146
167	001001	华夏债券A/B	1.0690	1.2390	0.0936
168	217008	招商安本增利	1.0690	1.0690	0.1499
169	001003	华夏债券C	1.0650	1.2350	0.0940
170	162205	荷银风险预算	1.0609	1.5359	0.9036
171	160605	鹏华中国50	1.0580	2.5880	1.3410
172	050201	博时价值贰号	1.0520	1.4720	1.8393
173	519003	海富通收益	1.0510	1.8980	2.0388
174	000001	华夏成长	1.0500	2.2310	1.4493
175	070001	嘉实成长收益	1.0441	2.5941	1.1137
176	080001	长盛成长价值	1.0440	2.2480	1.6553
177	288102	中信稳定双利	1.0389	1.0739	0.1542
178	519087	新世纪优选	1.0374	2.0374	1.9758
179	160603	鹏华收益	1.0370	2.3470	1.9666
180	160706	嘉实300	1.0370	2.2070	1.9666
181	070011	嘉实策略增长	1.0350	1.0350	0.9756
182	161005	富国天惠	1.0320	2.2320	1.4749
183	202001	南方稳健成长	1.0307	2.6457	1.0688
184	217005	招商先锋	1.0294	2.1194	1.4587
185	350001	天治财富增长	1.0275	1.9375	1.4815
186	090002	大成债券	1.0256	1.2141	0.0195
187	092002	大成债券C	1.0209	1.2094	0.0098
188	310308	申万巴黎精选	1.0206	2.0706	1.2701
189	121001	国投融华	1.0203	1.8723	1.0198
190	213001	宝盈鸿利	1.0199	2.3099	0.9003
191	162202	荷银周期	1.0119	2.4869	2.4087
192	160602	鹏华普天债券	1.0110	1.1400	0.0000
193	200001	长城久恒平衡	1.0090	2.1190	2.3327
194	160608	鹏华普天债券B	1.0080	1.1370	0.0000
195	519029	华夏平稳增长	1.0080	1.7130	1.7154
196	320001	诺安平衡	1.0072	2.4722	1.2465
197	519013	海富优势	1.0070	1.4630	1.3078
198	202102	南方多利	1.0070	1.0241	0.1193
199	519519	友邦短债	1.0061	1.0101	0.0099
200	320004	诺安债券	1.0051	1.0126	0.0100
201	090001	大成价值增长	1.0041	2.6641	2.4278
202	257020	德盛精选	1.0020	2.3120	0.9063
203	050006	博时稳定债券	1.0015	1.0305	0.0100
204	290003	泰信中短债券	1.0012	1.0128	0.0000
205	070009	嘉实超短债	1.0011	1.0148	0.0100
206	398011	中海分红增利	1.0011	1.8811	1.2439
207	110008	易方达收益B	1.0009	1.0253	0.0100
208	110007	易方达收益A	1.0007	1.0218	0.0100
209	110005	易方达积极成长	1.0000	2.7812	-59.8635
210	450002	富兰国海弹性	0.9944	1.7044	1.6769
211	050004	博时精选	0.9877	2.3777	0.7549
212	400001	东方龙混合	0.9816	2.0031	1.8257
213	020009	国泰金鹏蓝筹	0.9780	1.4730	1.4523
214	121002	国投景气	0.9734	2.2818	1.9801
215	161605	融通蓝筹	0.9680	2.0980	1.5740
216	160805	长盛同智	0.9586	1.8688	1.5466
217	519688	交银精选	0.9474	2.6032	1.2179
218	519017	大成成长	未公布	未公布	0.0000
219	519994	长信金利	未公布	未公布	0.0000
220	519996	长信银利精选	未公布	未公布	0.0000
221	510881	红利ETF	未公布	未公布	0.0000
222	257030	德盛优势	未公布	未公布	0.0000
223	213003	宝盈策略	未公布	未公布	0.0000
224	166001	中欧趋势	未公布	未公布	0.0000
225	162006	久富核心	未公布	未公布	0.0000
226	519993	长信增利动态	未公布	未公布	0.0000
227	519666	银河银信添利	未公布	未公布	0.0000
228	160610	鹏华动力	未公布	未公布	0.0000

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