开放式基金每日净值2007-02-06 - 股票知识|基金知识

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开放式基金每日净值2007-02-06

作者：基金数据文章来源：股票知识 点击数：更新时间：2007-3-19

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最新三板行情交易数据（2.28）

序号基金代码基金简称单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率％

1 510180 180ETF 5.3480 5.3930 2.2367

2 377010 上投摩根股票 2.9265 2.9665 0.5981

3 163402 兴业趋势 2.8321 2.9321 1.2839

4 000011 华夏大盘精选 2.7670 2.9470 1.6906

5 110002 易方达策略成长 2.7540 3.1440 0.0727

6 519008 添富优势 2.6681 2.8181 0.2103

7 162204 荷银精选 2.6656 2.7356 -0.9770

8 070002 嘉实增长 2.5740 2.9150 0.3118

9 260104 景顺内需增长 2.5560 3.2460 1.1476

10 519001 银华优选股票 2.5455 2.7655 0.4023

11 375010 上投中国优势 2.5090 2.9590 0.9536

12 110005 易方达积极成长 2.4915 2.7515 -0.1843

13 240001 宝康消费 2.3599 2.5299 0.2208

14 270005 广发聚丰 2.3348 2.5348 0.5816

15 050001 博时增长 2.3060 2.5040 1.4518

16 040001 华安创新 2.2900 2.5200 0.3506

17 200002 长城久泰 2.2625 2.2925 1.6443

18 020001 国泰金鹰增长 2.2390 2.4420 0.0894

19 159901 深100ETF 2.2290 2.2290 1.2721

20 020005 国泰金马 2.2250 2.3550 1.1364

21 206001 鹏华行业成长 2.1596 2.3096 0.6197

22 481001 工银价值 2.1481 2.5481 -1.3139

23 020003 国泰金龙行业 2.1400 2.3120 1.0864

24 070006 嘉实服务 2.1390 2.2590 1.6152

25 217001 招商安泰股票 2.1216 2.3466 1.0863

26 040002 华安中国A股 2.1180 2.2880 1.7780

27 161706 招商成长 2.0984 2.6984 0.4885

28 050002 博时裕富 2.0870 2.1370 1.5078

29 360001 光大量化核心 2.0516 2.1316 1.4087

30 510081 长盛动态精选 2.0212 2.3912 0.9238

31 260101 景顺长城优选 1.9978 2.6778 0.5537

32 288001 中信经典配置 1.9974 2.0474 1.5817

33 510880 红利ETF 1.9930 1.9930 1.5283

34 161601 新蓝筹 1.9722 2.3872 0.4943

35 240005 华宝策略增长 1.9712 2.0912 0.8854

36 161606 融通行业 1.9630 2.0230 1.0814

37 510050 50 ETF 1.9360 2.3640 2.5424

38 110003 易方达50 1.8922 2.0122 2.3918

39 519300 大成300 1.8831 1.8831 1.9711

40 100016 富国动态平衡 1.8689 1.9689 0.6083

41 255010 德盛稳健 1.8610 1.9810 0.0538

42 202202 南方避险 1.8277 2.0717 -0.3326

43 090003 大成蓝筹稳健 1.8223 2.1723 0.5351

44 100020 富国天益 1.7727 2.7292 0.3226

45 217002 招商安泰平衡 1.7628 1.9578 0.6682

46 360005 光大红利股票 1.7501 1.8401 2.5970

47 180010 银华优质增长 1.7281 1.7281 -0.1041

48 350002 天治品质优选 1.7077 1.8677 1.9949

49 121003 国投股票 1.6924 1.6924 1.0087

50 240008 华宝收益增长 1.6900 1.6900 0.9679

51 150103 银泰理财分红 1.6896 2.0196 0.5355

52 257010 德盛小盘精选 1.6820 1.8320 0.3580

53 519018 汇添均衡 1.6759 1.6759 -0.4928

54 210001 金鹰成份 1.6735 1.7635 4.0346

55 530001 建信恒久价值 1.6543 1.8043 0.8166

56 070010 嘉实精选 1.6450 1.6600 2.3647

57 112002 策略成长二号 1.6410 1.6660 0.3670

58 260108 景顺成长 1.6140 1.7340 0.5607

59 519690 交银稳健 1.6069 1.6569 -0.3102

60 160607 鹏华价值 1.6040 1.6540 0.5013

61 202002 南稳贰号 1.6010 1.6010 0.7045

62 040005 华安宏利股票 1.5974 1.6774 1.4158

63 202101 南方宝元债券 1.5840 1.8040 0.1961

64 340006 兴业全球视野 1.5571 1.5571 1.6782

65 163803 中银增长 1.5522 1.8022 1.3980

66 110009 易方达精选 1.5518 1.6118 0.0580

67 270006 广发优选 1.5444 1.5444 -0.1100

68 162703 广发小盘 1.5262 2.4862 1.6586

69 519994 长信金利 1.5153 1.5753 0.9594

70 450001 中国收益 1.5114 1.6514 0.4052

71 590001 中邮核心优选 1.4746 1.6246 2.0273

72 159902 中小板 1.4720 1.4720 0.0000

73 260109 景顺内需增长2 1.4660 1.4660 1.8056

74 162207 荷银效率 1.4569 1.4569 -0.1029

75 050007 博时平衡配置 1.4350 1.4350 0.9142

76 540002 汇丰晋信龙腾 1.4301 1.4301 0.9316

77 540001 汇丰晋信2016 1.4249 1.5249 0.3168

78 162605 景顺鼎益 1.4220 2.3420 0.9226

79 378010 上投摩根成长 1.4201 1.4201 0.7592

80 360006 光大新增长 1.4199 1.5199 1.6975

81 519692 交银成长 1.4195 1.4195 -0.2880

82 162607 景顺资源 1.4100 2.0700 0.3559

83 310328 申万巴黎动力 1.4086 2.2986 2.2948

84 270001 广发聚富 1.3971 2.6571 0.4819

85 151002 银河收益 1.3816 1.5316 0.4508

86 070003 嘉实稳健 1.3740 2.0370 1.4771

87 121005 国投瑞银创新 1.3721 1.4521 0.3951

88 002001 华夏回报 1.3680 2.2330 -0.2188

89 260103 景顺长城动力 1.3615 2.2015 0.6059

90 070007 嘉实浦安保本 1.3570 1.3770 0.1476

91 400003 东方精选 1.3532 1.9332 0.4677

92 483003 工银精选 1.3507 1.4507 -1.0839

93 163503 天治核心 1.3490 1.9090 2.8986

94 002011 华夏红利 1.3380 2.1710 0.7530

95 560002 益民红利成长 1.3350 1.3930 1.6756

96 163804 中银收益 1.3295 1.3395 1.6593

97 163302 巨田资源 1.3231 2.0481 2.2646

98 160106 南方高增 1.3226 2.2266 0.6468

99 100026 富国天合稳健 1.3107 1.3107 0.2677

100 161609 融通动力先锋 1.3100 1.3100 1.0802

101 373010 上投摩根双息 1.3087 1.4747 1.0501

102 519993 长信增利动态 1.3081 1.4681 1.4818

103 233001 巨田基础行业 1.3074 1.5674 2.0211

104 240009 华宝先进成长 1.3052 1.3052 0.5779

105 040004 华安宝利配置 1.3040 2.4440 0.9288

106 002021 华夏回报二号 1.3040 1.4800 -0.6855

107 202003 南方绩优成长 1.2926 1.2926 0.0387

108 100022 富国天瑞 1.2765 2.4465 1.0769

109 180012 银华富裕 1.2758 1.3008 0.0471

110 320005 诺安价值增长 1.2690 1.2690 1.7153

111 200007 长城安心回报 1.2551 1.5151 2.5828

112 020006 金象保本增值 1.2530 1.3730 0.6426

113 519181 万家和谐增长 1.2315 1.2315 1.8021

114 550001 信诚四季红 1.2304 1.4534 0.2608

115 580001 东吴嘉禾精选 1.2171 1.9771 1.0545

116 519180 万家180 1.2069 2.0369 2.1585

117 270002 广发稳健增长 1.2010 2.3210 0.1585

118 161903 万家公用 1.1997 1.6597 1.6436

119 161902 万家保本 1.1990 1.2900 0.2676

120 160105 南方积配 1.1970 2.0820 0.2513

121 340001 兴业可转债 1.1954 1.7274 0.6822

122 162201 荷银成长 1.1947 2.2747 0.4878

123 180001 银华优势企业 1.1942 2.1842 0.9212

124 398001 中海优质成长 1.1932 2.0832 -0.2591

125 161607 融通巨潮 1.1830 2.1030 1.9828

126 180002 银华保本增值 1.1826 1.2266 0.0000

127 160505 博时主题 1.1791 2.1001 1.7255

128 253010 德盛安心成长 1.1770 1.4470 0.5983

129 213002 宝盈区域增长 1.1762 2.0262 1.1263

130 090006 大成财富 1.1750 1.4470 1.4680

131 310358 申万巴黎新经济 1.1737 1.1737 2.1230

132 288002 中信红利精选 1.1713 2.5713 0.6790

133 240004 动力组合 1.1705 2.2505 1.2543

134 550002 信诚精萃成长 1.1682 1.2882 0.1973

135 162102 金鹰小盘 1.1640 1.7840 1.8373

136 530003 建信优选成长 1.1608 1.5108 0.1121

137 310318 申万巴黎强化 1.1547 1.3147 0.9000

138 020008 国泰混合 1.1460 1.1560 0.5263

139 460001 友邦盛世 1.1453 2.1503 1.9494

140 420001 天弘精选混合 1.1451 1.5501 0.6151

141 110001 易方达平稳增长 1.1430 2.2530 0.6162

142 000021 华夏优势增长 1.1420 1.1720 0.7944

143 100018 富国天利债券 1.1338 1.3938 0.0529

144 519100 长盛中证100 1.1313 1.1313 1.6168

145 020002 国泰金龙债券 1.1300 1.1720 0.0886

146 410001 华富优选 1.1226 1.8626 -0.0445

147 090004 大成精选增值 1.1220 2.3625 0.7272

148 240003 宝康债券 1.1215 1.2915 0.1608

149 180003 银华道琼斯88 1.1207 2.2307 0.6737

150 290002 泰信先行策略 1.1008 1.9608 0.6032

151 162208 泰达荷银首选 1.1007 1.1007 0.0818

152 217003 招商债券 1.0995 1.2110 0.2736

153 580002 东吴价值成长 1.0968 1.0968 0.6054

154 217203 招商债券B 1.0964 1.2079 0.2652

155 151001 银河稳健 1.0950 2.3500 -49.2445

156 161603 融通债券 1.0930 1.2680 0.3673

157 320003 诺安股票 1.0908 2.1643 1.6589

158 070005 嘉实债券 1.0900 1.3400 0.0918

159 163801 中银中国 1.0887 2.2587 1.1521

160 240002 宝康灵活 1.0875 2.6275 0.6292

161 162203 荷银稳定 1.0848 2.4648 1.1186

162 200006 长城股票 1.0845 1.5845 1.2983

163 510080 长盛债券增强 1.0791 1.5091 -8.9828

164 161604 融通深证100 1.0680 1.9580 1.6175

165 001001 华夏债券A/B 1.0680 1.2380 0.0000

166 217008 招商安本增利 1.0674 1.0674 0.1125

167 001003 华夏债券C 1.0640 1.2340 0.0000

168 481004 工银稳健 1.0611 1.0611 0.1699

169 162205 荷银风险预算 1.0514 1.5264 0.4107

170 160605 鹏华中国50 1.0440 2.5740 0.8696

171 290004 泰信优质生活 1.0396 1.1296 1.5135

172 288102 中信稳定双利 1.0373 1.0723 0.1448

173 000001 华夏成长 1.0350 2.2160 0.6809

174 050201 博时价值贰号 1.0330 1.4530 1.2745

175 070001 嘉实成长收益 1.0326 2.5826 0.6433

176 080001 长盛成长价值 1.0270 2.2310 1.5826

177 090002 大成债券 1.0254 1.2139 -0.0195

178 070011 嘉实策略增长 1.0250 1.0250 0.4902

179 092002 大成债券C 1.0208 1.2093 -0.0196

180 202001 南方稳健成长 1.0198 2.6348 1.0804

181 519996 长信银利精选 1.0184 2.1484 1.0518

182 519087 新世纪优选 1.0173 2.0173 0.7627

183 160603 鹏华收益 1.0170 2.3270 2.5202

184 161005 富国天惠 1.0170 2.2170 0.0000

185 160706 嘉实300 1.0170 2.1870 2.0060

186 217005 招商先锋 1.0146 2.1046 1.0961

187 350001 天治财富增长 1.0125 1.9225 0.8366

188 160602 鹏华普天债券 1.0110 1.1400 0.0000

189 213001 宝盈鸿利 1.0108 2.3008 1.1508

190 121001 国投融华 1.0100 1.8620 0.4675

191 160608 鹏华普天债券B 1.0080 1.1370 0.0000

192 310308 申万巴黎精选 1.0078 2.0578 0.0596

193 519519 友邦短债 1.0060 1.0100 0.0000

194 202102 南方多利 1.0058 1.0229 -0.0398

195 320004 诺安债券 1.0050 1.0125 0.0000

196 050006 博时稳定债券 1.0014 1.0304 0.0000

197 290003 泰信中短债券 1.0012 1.0128 0.0000

198 070009 嘉实超短债 1.0010 1.0147 0.0100

199 110008 易方达收益B 1.0008 1.0252 0.0000

200 110007 易方达收益A 1.0006 1.0217 0.0000

201 320001 诺安平衡 0.9948 2.4598 0.8311

202 257020 德盛精选 0.9930 2.3030 0.8122

203 519029 华夏平稳增长 0.9910 1.6960 -0.3018

204 398011 中海分红增利 0.9888 1.8688 1.0423

205 162202 荷银周期 0.9881 2.4631 -0.1516

206 200001 长城久恒平衡 0.9860 2.0960 2.3884

207 090001 大成价值增长 0.9803 2.6403 1.3439

208 050004 博时精选 0.9803 2.3703 0.6985

209 450002 富兰国海弹性 0.9780 1.6880 0.7105

210 400001 东方龙混合 0.9640 1.9855 1.3350

211 020009 国泰金鹏蓝筹 0.9640 1.4590 0.4167

212 121002 国投景气 0.9545 2.2629 1.1659

213 161605 融通蓝筹 0.9530 2.0830 0.6336

214 160805 长盛同智 0.9440 1.8542 0.7471

215 519688 交银精选 0.9360 2.5918 0.6668

216 519017 大成成长未公布未公布 0.0000

217 519007 海富回报未公布未公布 0.0000

218 519013 海富优势未公布未公布 0.0000

219 510881 红利ETF 未公布未公布 0.0000

220 257030 德盛优势未公布未公布 0.0000

221 213003 宝盈策略未公布未公布 0.0000

222 166001 中欧趋势未公布未公布 0.0000

223 519005 海富通股票未公布未公布 0.0000

224 519011 海富通精选未公布未公布 0.0000

225 519003 海富通收益未公布未公布 0.0000

226 160610 鹏华动力未公布未公布 0.0000

227 519666 银河银信添利未公布未公布 0.0000

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序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	510180	180ETF	5.3480	5.3930	2.2367
2	377010	上投摩根股票	2.9265	2.9665	0.5981
3	163402	兴业趋势	2.8321	2.9321	1.2839
4	000011	华夏大盘精选	2.7670	2.9470	1.6906
5	110002	易方达策略成长	2.7540	3.1440	0.0727
6	519008	添富优势	2.6681	2.8181	0.2103
7	162204	荷银精选	2.6656	2.7356	-0.9770
8	070002	嘉实增长	2.5740	2.9150	0.3118
9	260104	景顺内需增长	2.5560	3.2460	1.1476
10	519001	银华优选股票	2.5455	2.7655	0.4023
11	375010	上投中国优势	2.5090	2.9590	0.9536
12	110005	易方达积极成长	2.4915	2.7515	-0.1843
13	240001	宝康消费	2.3599	2.5299	0.2208
14	270005	广发聚丰	2.3348	2.5348	0.5816
15	050001	博时增长	2.3060	2.5040	1.4518
16	040001	华安创新	2.2900	2.5200	0.3506
17	200002	长城久泰	2.2625	2.2925	1.6443
18	020001	国泰金鹰增长	2.2390	2.4420	0.0894
19	159901	深100ETF	2.2290	2.2290	1.2721
20	020005	国泰金马	2.2250	2.3550	1.1364
21	206001	鹏华行业成长	2.1596	2.3096	0.6197
22	481001	工银价值	2.1481	2.5481	-1.3139
23	020003	国泰金龙行业	2.1400	2.3120	1.0864
24	070006	嘉实服务	2.1390	2.2590	1.6152
25	217001	招商安泰股票	2.1216	2.3466	1.0863
26	040002	华安中国A股	2.1180	2.2880	1.7780
27	161706	招商成长	2.0984	2.6984	0.4885
28	050002	博时裕富	2.0870	2.1370	1.5078
29	360001	光大量化核心	2.0516	2.1316	1.4087
30	510081	长盛动态精选	2.0212	2.3912	0.9238
31	260101	景顺长城优选	1.9978	2.6778	0.5537
32	288001	中信经典配置	1.9974	2.0474	1.5817
33	510880	红利ETF	1.9930	1.9930	1.5283
34	161601	新蓝筹	1.9722	2.3872	0.4943
35	240005	华宝策略增长	1.9712	2.0912	0.8854
36	161606	融通行业	1.9630	2.0230	1.0814
37	510050	50 ETF	1.9360	2.3640	2.5424
38	110003	易方达50	1.8922	2.0122	2.3918
39	519300	大成300	1.8831	1.8831	1.9711
40	100016	富国动态平衡	1.8689	1.9689	0.6083
41	255010	德盛稳健	1.8610	1.9810	0.0538
42	202202	南方避险	1.8277	2.0717	-0.3326
43	090003	大成蓝筹稳健	1.8223	2.1723	0.5351
44	100020	富国天益	1.7727	2.7292	0.3226
45	217002	招商安泰平衡	1.7628	1.9578	0.6682
46	360005	光大红利股票	1.7501	1.8401	2.5970
47	180010	银华优质增长	1.7281	1.7281	-0.1041
48	350002	天治品质优选	1.7077	1.8677	1.9949
49	121003	国投股票	1.6924	1.6924	1.0087
50	240008	华宝收益增长	1.6900	1.6900	0.9679
51	150103	银泰理财分红	1.6896	2.0196	0.5355
52	257010	德盛小盘精选	1.6820	1.8320	0.3580
53	519018	汇添均衡	1.6759	1.6759	-0.4928
54	210001	金鹰成份	1.6735	1.7635	4.0346
55	530001	建信恒久价值	1.6543	1.8043	0.8166
56	070010	嘉实精选	1.6450	1.6600	2.3647
57	112002	策略成长二号	1.6410	1.6660	0.3670
58	260108	景顺成长	1.6140	1.7340	0.5607
59	519690	交银稳健	1.6069	1.6569	-0.3102
60	160607	鹏华价值	1.6040	1.6540	0.5013
61	202002	南稳贰号	1.6010	1.6010	0.7045
62	040005	华安宏利股票	1.5974	1.6774	1.4158
63	202101	南方宝元债券	1.5840	1.8040	0.1961
64	340006	兴业全球视野	1.5571	1.5571	1.6782
65	163803	中银增长	1.5522	1.8022	1.3980
66	110009	易方达精选	1.5518	1.6118	0.0580
67	270006	广发优选	1.5444	1.5444	-0.1100
68	162703	广发小盘	1.5262	2.4862	1.6586
69	519994	长信金利	1.5153	1.5753	0.9594
70	450001	中国收益	1.5114	1.6514	0.4052
71	590001	中邮核心优选	1.4746	1.6246	2.0273
72	159902	中小板	1.4720	1.4720	0.0000
73	260109	景顺内需增长2	1.4660	1.4660	1.8056
74	162207	荷银效率	1.4569	1.4569	-0.1029
75	050007	博时平衡配置	1.4350	1.4350	0.9142
76	540002	汇丰晋信龙腾	1.4301	1.4301	0.9316
77	540001	汇丰晋信2016	1.4249	1.5249	0.3168
78	162605	景顺鼎益	1.4220	2.3420	0.9226
79	378010	上投摩根成长	1.4201	1.4201	0.7592
80	360006	光大新增长	1.4199	1.5199	1.6975
81	519692	交银成长	1.4195	1.4195	-0.2880
82	162607	景顺资源	1.4100	2.0700	0.3559
83	310328	申万巴黎动力	1.4086	2.2986	2.2948
84	270001	广发聚富	1.3971	2.6571	0.4819
85	151002	银河收益	1.3816	1.5316	0.4508
86	070003	嘉实稳健	1.3740	2.0370	1.4771
87	121005	国投瑞银创新	1.3721	1.4521	0.3951
88	002001	华夏回报	1.3680	2.2330	-0.2188
89	260103	景顺长城动力	1.3615	2.2015	0.6059
90	070007	嘉实浦安保本	1.3570	1.3770	0.1476
91	400003	东方精选	1.3532	1.9332	0.4677
92	483003	工银精选	1.3507	1.4507	-1.0839
93	163503	天治核心	1.3490	1.9090	2.8986
94	002011	华夏红利	1.3380	2.1710	0.7530
95	560002	益民红利成长	1.3350	1.3930	1.6756
96	163804	中银收益	1.3295	1.3395	1.6593
97	163302	巨田资源	1.3231	2.0481	2.2646
98	160106	南方高增	1.3226	2.2266	0.6468
99	100026	富国天合稳健	1.3107	1.3107	0.2677
100	161609	融通动力先锋	1.3100	1.3100	1.0802
101	373010	上投摩根双息	1.3087	1.4747	1.0501
102	519993	长信增利动态	1.3081	1.4681	1.4818
103	233001	巨田基础行业	1.3074	1.5674	2.0211
104	240009	华宝先进成长	1.3052	1.3052	0.5779
105	040004	华安宝利配置	1.3040	2.4440	0.9288
106	002021	华夏回报二号	1.3040	1.4800	-0.6855
107	202003	南方绩优成长	1.2926	1.2926	0.0387
108	100022	富国天瑞	1.2765	2.4465	1.0769
109	180012	银华富裕	1.2758	1.3008	0.0471
110	320005	诺安价值增长	1.2690	1.2690	1.7153
111	200007	长城安心回报	1.2551	1.5151	2.5828
112	020006	金象保本增值	1.2530	1.3730	0.6426
113	519181	万家和谐增长	1.2315	1.2315	1.8021
114	550001	信诚四季红	1.2304	1.4534	0.2608
115	580001	东吴嘉禾精选	1.2171	1.9771	1.0545
116	519180	万家180	1.2069	2.0369	2.1585
117	270002	广发稳健增长	1.2010	2.3210	0.1585
118	161903	万家公用	1.1997	1.6597	1.6436
119	161902	万家保本	1.1990	1.2900	0.2676
120	160105	南方积配	1.1970	2.0820	0.2513
121	340001	兴业可转债	1.1954	1.7274	0.6822
122	162201	荷银成长	1.1947	2.2747	0.4878
123	180001	银华优势企业	1.1942	2.1842	0.9212
124	398001	中海优质成长	1.1932	2.0832	-0.2591
125	161607	融通巨潮	1.1830	2.1030	1.9828
126	180002	银华保本增值	1.1826	1.2266	0.0000
127	160505	博时主题	1.1791	2.1001	1.7255
128	253010	德盛安心成长	1.1770	1.4470	0.5983
129	213002	宝盈区域增长	1.1762	2.0262	1.1263
130	090006	大成财富	1.1750	1.4470	1.4680
131	310358	申万巴黎新经济	1.1737	1.1737	2.1230
132	288002	中信红利精选	1.1713	2.5713	0.6790
133	240004	动力组合	1.1705	2.2505	1.2543
134	550002	信诚精萃成长	1.1682	1.2882	0.1973
135	162102	金鹰小盘	1.1640	1.7840	1.8373
136	530003	建信优选成长	1.1608	1.5108	0.1121
137	310318	申万巴黎强化	1.1547	1.3147	0.9000
138	020008	国泰混合	1.1460	1.1560	0.5263
139	460001	友邦盛世	1.1453	2.1503	1.9494
140	420001	天弘精选混合	1.1451	1.5501	0.6151
141	110001	易方达平稳增长	1.1430	2.2530	0.6162
142	000021	华夏优势增长	1.1420	1.1720	0.7944
143	100018	富国天利债券	1.1338	1.3938	0.0529
144	519100	长盛中证100	1.1313	1.1313	1.6168
145	020002	国泰金龙债券	1.1300	1.1720	0.0886
146	410001	华富优选	1.1226	1.8626	-0.0445
147	090004	大成精选增值	1.1220	2.3625	0.7272
148	240003	宝康债券	1.1215	1.2915	0.1608
149	180003	银华道琼斯88	1.1207	2.2307	0.6737
150	290002	泰信先行策略	1.1008	1.9608	0.6032
151	162208	泰达荷银首选	1.1007	1.1007	0.0818
152	217003	招商债券	1.0995	1.2110	0.2736
153	580002	东吴价值成长	1.0968	1.0968	0.6054
154	217203	招商债券B	1.0964	1.2079	0.2652
155	151001	银河稳健	1.0950	2.3500	-49.2445
156	161603	融通债券	1.0930	1.2680	0.3673
157	320003	诺安股票	1.0908	2.1643	1.6589
158	070005	嘉实债券	1.0900	1.3400	0.0918
159	163801	中银中国	1.0887	2.2587	1.1521
160	240002	宝康灵活	1.0875	2.6275	0.6292
161	162203	荷银稳定	1.0848	2.4648	1.1186
162	200006	长城股票	1.0845	1.5845	1.2983
163	510080	长盛债券增强	1.0791	1.5091	-8.9828
164	161604	融通深证100	1.0680	1.9580	1.6175
165	001001	华夏债券A/B	1.0680	1.2380	0.0000
166	217008	招商安本增利	1.0674	1.0674	0.1125
167	001003	华夏债券C	1.0640	1.2340	0.0000
168	481004	工银稳健	1.0611	1.0611	0.1699
169	162205	荷银风险预算	1.0514	1.5264	0.4107
170	160605	鹏华中国50	1.0440	2.5740	0.8696
171	290004	泰信优质生活	1.0396	1.1296	1.5135
172	288102	中信稳定双利	1.0373	1.0723	0.1448
173	000001	华夏成长	1.0350	2.2160	0.6809
174	050201	博时价值贰号	1.0330	1.4530	1.2745
175	070001	嘉实成长收益	1.0326	2.5826	0.6433
176	080001	长盛成长价值	1.0270	2.2310	1.5826
177	090002	大成债券	1.0254	1.2139	-0.0195
178	070011	嘉实策略增长	1.0250	1.0250	0.4902
179	092002	大成债券C	1.0208	1.2093	-0.0196
180	202001	南方稳健成长	1.0198	2.6348	1.0804
181	519996	长信银利精选	1.0184	2.1484	1.0518
182	519087	新世纪优选	1.0173	2.0173	0.7627
183	160603	鹏华收益	1.0170	2.3270	2.5202
184	161005	富国天惠	1.0170	2.2170	0.0000
185	160706	嘉实300	1.0170	2.1870	2.0060
186	217005	招商先锋	1.0146	2.1046	1.0961
187	350001	天治财富增长	1.0125	1.9225	0.8366
188	160602	鹏华普天债券	1.0110	1.1400	0.0000
189	213001	宝盈鸿利	1.0108	2.3008	1.1508
190	121001	国投融华	1.0100	1.8620	0.4675
191	160608	鹏华普天债券B	1.0080	1.1370	0.0000
192	310308	申万巴黎精选	1.0078	2.0578	0.0596
193	519519	友邦短债	1.0060	1.0100	0.0000
194	202102	南方多利	1.0058	1.0229	-0.0398
195	320004	诺安债券	1.0050	1.0125	0.0000
196	050006	博时稳定债券	1.0014	1.0304	0.0000
197	290003	泰信中短债券	1.0012	1.0128	0.0000
198	070009	嘉实超短债	1.0010	1.0147	0.0100
199	110008	易方达收益B	1.0008	1.0252	0.0000
200	110007	易方达收益A	1.0006	1.0217	0.0000
201	320001	诺安平衡	0.9948	2.4598	0.8311
202	257020	德盛精选	0.9930	2.3030	0.8122
203	519029	华夏平稳增长	0.9910	1.6960	-0.3018
204	398011	中海分红增利	0.9888	1.8688	1.0423
205	162202	荷银周期	0.9881	2.4631	-0.1516
206	200001	长城久恒平衡	0.9860	2.0960	2.3884
207	090001	大成价值增长	0.9803	2.6403	1.3439
208	050004	博时精选	0.9803	2.3703	0.6985
209	450002	富兰国海弹性	0.9780	1.6880	0.7105
210	400001	东方龙混合	0.9640	1.9855	1.3350
211	020009	国泰金鹏蓝筹	0.9640	1.4590	0.4167
212	121002	国投景气	0.9545	2.2629	1.1659
213	161605	融通蓝筹	0.9530	2.0830	0.6336
214	160805	长盛同智	0.9440	1.8542	0.7471
215	519688	交银精选	0.9360	2.5918	0.6668
216	519017	大成成长	未公布	未公布	0.0000
217	519007	海富回报	未公布	未公布	0.0000
218	519013	海富优势	未公布	未公布	0.0000
219	510881	红利ETF	未公布	未公布	0.0000
220	257030	德盛优势	未公布	未公布	0.0000
221	213003	宝盈策略	未公布	未公布	0.0000
222	166001	中欧趋势	未公布	未公布	0.0000
223	519005	海富通股票	未公布	未公布	0.0000
224	519011	海富通精选	未公布	未公布	0.0000
225	519003	海富通收益	未公布	未公布	0.0000
226	160610	鹏华动力	未公布	未公布	0.0000
227	519666	银河银信添利	未公布	未公布	0.0000