宝盈策略(213003) 基金净值

日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
2007-04-06 1.0694 1.0694 0.48 0.0051
2007-04-05 1.0643 1.0643 1.01 0.0106
2007-04-04 1.0537 1.0537 0.45 0.0047
2007-04-03 1.049 1.049 0.99 0.0103
2007-04-02 1.0387 1.0387 1.73 0.0177
2007-03-30 1.021 1.021 -0.23 -0.0024
2007-03-29 1.0234 1.0234 -0.03 -0.0003
2007-03-28 1.0237 1.0237 -0.02 -0.0002
2007-03-27 1.0239 1.0239 0.27 0.0028
2007-03-26 1.0211 1.0211 1.35 0.0136
2007-03-23 1.0075 1.0075 -0.11 -0.0011
2007-03-22 1.0086 1.0086 0.47 0.0047
2007-03-21 1.0039 1.0039 0.81 0.0081
2007-03-20 0.9958 0.9958 0.21 0.0021
2007-03-19 0.9937 0.9937 1.15 0.0113
2007-03-16 0.9824 0.9824 -1.14 -0.0113
2007-03-15 0.9937 0.9937 1.06 0.0104
2007-03-14 0.9833 0.9833 -1.44 -0.0144
2007-03-13 0.9977 0.9977 0.5 0.005
2007-03-12 0.9927 0.9927 -0.12 -0.0012
2007-03-09 0.9939 0.9939 -1.04 -0.0104
2007-03-08 1.0043 1.0043 0.61 0.0061
2007-03-07 0.9982 0.9982 1.91 0.0187
2007-03-06 0.9795 0.9795 1.08 0.0105
2007-03-05 0.969 0.969 -1.29 -0.0127
2007-03-02 0.9817 0.9817 1.44 0.0139
2007-03-01 0.9678 0.9678 -1.75 -0.0172
2007-02-28 0.985 0.985 2.61 0.0251
2007-02-27 0.9599 0.9599 -6.9 -0.0711
2007-02-26 1.031 1.031 0.08 0.0008
2007-02-16 1.0302 1.0302 -0.62 -0.0064
2007-02-15 1.0366 1.0366 1.01 0.0104
2007-02-14 1.0262 1.0262 0.96 0.0098
2007-02-13 1.0164 1.0164 0.38 0.0038
2007-02-12 1.0126 1.0126 1.01 0.0101
2007-02-09 1.0025 1.0025 -0.14 -0.0014
2007-02-08 1.0039 1.0039 1.35 0.0134
2007-02-06 0.9905 0.9905 0 0
2007-02-05 0.9905 0.9905 0 0
2007-02-02 0.9905 0.9905 -1.1 -0.011
2007-02-01 1.0015 1.0015 0 0
2007-01-31 1.0015 1.0015 0 0
2007-01-29 1.0015 1.0015 0 0
2007-01-26 1.0015 1.0015 0.15 0.0015
2007-01-25 1 1 0 0
2007-01-24 1 1 0 0
2007-01-23 1 1 0 0
2007-01-22 1 1 0 0

上一篇文章： 宝康消费品(240001) 基金净值

下一篇文章： 没有了

免责申明：你阅读的《宝盈策略(213003) 基金净值》不构成投资建议，仅供参考，来自股票知识|外汇知识，转载请注明：GuPiao-WaiHui.cn,本文转自互联网。