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开放式基金每日基金净值

作者：佚名文章来源：基金知识 点击数：更新时间：2007-4-12

序基金代码基金简称

2007-4-12 基金增长值
(较前一日涨跌值) 基金增长率
(较前一日涨跌幅)

基金单位净值基金累计净值

1 000001 华夏成长基金

2 000011 华夏大盘基金

3 000021 华夏优势基金

4 001001 华夏债券基金

5 001003 华夏债券C类基金

6 002001 华夏回报基金

7 002011 华夏红利基金

8 002021 华回报二基金

9 020001 国泰金鹰基金

10 020002 国泰债券基金

11 020003 国泰精选基金

12 020005 国泰金马基金

13 020006 国泰金象基金

14 020008 国泰金鹿基金

15 020009 国泰金鹏基金

16 040001 华安创新基金

17 040002 华安A股基金

18 040004 华安宝利基金

19 040005 华安宏利基金

20 050001 博时增长基金

21 050002 博时裕富基金

22 050004 博时精选基金

23 050006 博时稳定基金

24 050007 博时平衡基金

25 050201 博价值贰基金

26 070001 嘉实成长基金

27 070002 嘉实增长基金

28 070003 嘉实稳健基金

29 070005 嘉实债券基金

30 070006 嘉实服务基金

31 070007 嘉实保本基金

32 070009 嘉实短债基金

33 070010 嘉实主题基金

34 070011 嘉实策略基金

35 080001 长盛平衡基金

36 090001 大成价值基金

37 090002 大成债券基金

38 090003 大成蓝筹基金

39 090004 大成精选基金

40 090006 大成2020基金

41 092002 大成债券C基金

42 100016 富国平衡基金

43 100018 富国天利基金

44 100020 富国天益基金

45 100022 富国天瑞基金

46 100026 富国天合基金

47 110001 易基平稳基金

48 110002 易基策略基金

49 110003 易基50基金

50 110005 易基积极基金

51 110007 易基收益基金

52 110008 易方达收益B基金

53 110009 易基价值基金

54 110010 易方达价值基金

55 112002 易策二号基金

56 121001 国投融华基金

57 121002 国投景气基金

58 121003 国投核心基金

59 121005 国投创新基金

60 150103 银河银泰基金

61 151001 银河稳健基金

62 151002 银河收益基金

63 159901 深100ETF基金

64 159902 中小板基金

65 160105 南方积配基金

66 160106 南方高增基金

67 160505 博时主题基金

68 160602 鹏华债券基金

69 160603 鹏华收益基金

70 160605 鹏华50基金

71 160607 鹏华价值基金

72 160608 鹏华债券B基金

73 160610 鹏华动力基金

74 160706 嘉实300基金

75 160805 长盛同智基金

76 161005 富国天惠基金

77 161601 新蓝筹基金

78 161603 融通债券基金

79 161604 融通100基金

80 161605 融通蓝筹基金

81 161606 融通行业基金

82 161607 融通巨潮基金

83 161609 融通动力基金

84 161706 招商成长基金

85 161902 万家保本基金

86 161903 万家公用基金

87 162006 长城久富基金

88 162102 金鹰小盘基金

89 162201 合丰成长基金

90 162202 合丰周期基金

91 162203 合丰稳定基金

92 162204 荷银精选基金

93 162205 荷银预算基金

94 162207 荷银效率基金

95 162208 荷银首选基金

96 162605 景顺鼎益基金

97 162607 景顺资源基金

98 162703 广发小盘基金

99 163302 巨田资源基金

100 163402 兴业趋势基金

101 163503 天治核心基金

102 163801 中银中国基金

103 163803 中银增长基金

104 163804 中银收益基金

105 166001 中欧趋势基金

106 180001 银华优势基金

107 180002 银华保本基金

108 180003 银华88基金

109 180010 银华优质基金

110 180012 银华富裕基金

111 200001 长城久恒基金

112 200002 长城久泰基金

113 200006 长城消费基金

114 200007 长城回报基金

115 202001 南方稳健基金

116 202002 南稳贰号基金

117 202003 南方绩优基金

118 202101 南方宝元基金

119 202102 南方多利基金

120 202202 南方避险基金

121 206001 鹏华成长基金

122 210001 金鹰优选基金

123 213001 宝盈鸿利基金

124 213002 宝盈区域基金

125 213003 宝盈策略基金

126 217001 招商股票基金

127 217002 招商平衡基金

128 217003 招商债券基金

129 217005 招商先锋基金

130 217008 招商安本基金

131 217009 招商价值核心基金

132 217203 招商债券B基金

133 233001 巨田基础基金

134 240001 宝康消费基金

135 240002 宝康配置基金

136 240003 宝康债券基金

137 240004 华宝动力基金

138 240005 华宝策略基金

139 240008 华宝收益基金

140 240009 华宝先进基金

141 253010 德盛安心基金

142 255010 德盛稳健基金

143 257010 德盛小盘基金

144 257020 德盛精选基金

145 257030 德盛优势基金

146 260101 景顺股票基金

147 260103 景顺平衡基金

148 260104 景顺增长基金

149 260108 景顺成长基金

150 260109 景顺增长贰基金

151 270001 广发聚富基金

152 270002 广发稳健基金

153 270005 广发聚丰基金

154 270006 广发优选基金

155 288001 经典配置基金

156 288002 中信红利基金

157 288102 中信双利基金

158 290002 泰信先行基金

159 290003 泰信短债基金

160 290004 泰信优质基金

161 310308 盛利精选基金

162 310318 盛利配置基金

163 310328 新动力基金

164 310358 新经济基金

165 320001 诺安平衡基金

166 320003 诺安股票基金

167 320004 诺安中短债基金

168 320005 诺安价值基金

169 340001 兴业转基基金

170 340006 兴业全球基金

171 350001 天治财富基金

172 350002 天治品质基金

173 360001 量化核心基金

174 360005 光大红利基金

175 360006 光大增长基金

176 373010 上投双息基金

177 375010 上投优势基金

178 377010 上投α基金

179 377020 上投动力基金

180 378010 上投先锋基金

181 398001 中海成长基金

182 398011 中海分红基金

183 398021 中海能源基金

184 400001 东方龙基金

185 400003 东方精选基金

186 410001 华富优选基金

187 410003 华富成长趋势基金

188 420001 天弘精选基金

189 450001 国富收益基金

190 450002 国富弹性基金

191 450003 国富潜力基金

192 460001 友邦盛世基金

193 481001 工银价值基金

194 481004 工银稳健基金

195 483003 工银精选基金

196 510050 50 ETF基金

197 510080 长盛债券基金

198 510081 长盛精选基金

199 510181 180ETF基金

200 510881 红利ETF基金

201 519001 银华优选基金

202 519003 海富收益基金

203 519005 海富股票基金

204 519007 海富回报基金

205 519008 添富优势基金

206 519011 海富精选基金

207 519013 海富优势基金

208 519017 大成成长基金

209 519018 添富均衡基金

210 519029 华夏稳增基金

211 519068 添富焦点基金

212 519087 世纪分红基金

213 519100 长盛100基金

214 519180 万家180基金

215 519181 万家和谐基金

216 519300 大成300基金

217 519519 友邦短债基金

218 519666 银河银信添利基金

219 519688 交银精选基金

220 519690 交银稳健基金

221 519692 交银成长基金

222 519993 长信增利基金

223 519994 长信金利基金

224 519996 长信银利基金

225 530001 建信价值基金

226 530003 建信成长基金

227 530005 建信优化配置基金

228 540001 汇丰2016基金

229 540002 汇丰龙腾基金

230 540003 汇丰晋信策略基金

231 550001 信诚四季基金

232 550002 信诚精萃基金

233 560002 益民红利成长基金

234 580001 东吴嘉禾基金

235 580002 东吴动力基金

236 590001 中邮股票基金

237 610001 信达澳银领先基金

1.2860 2.4670 0.0190 1.50%

4.0220 4.2020 0.0570 1.44%

1.3540 1.4740 0.0200 1.50%

1.0600 1.2700 0.0010 0.09%

1.0560 1.2660 0.0010 0.09%

1.4890 2.4550 0.0200 1.36%

1.7060 2.5390 0.0230 1.37%

1.4110 1.6880 0.0170 1.22%

2.0790 2.8420 0.0320 1.56%

1.0270 1.1900 0.0000 0.00

1.9290 2.7610 0.0280 1.47%

2.8790 3.0090 0.0430 1.52%

1.3920 1.5120 0.0090 0.65%

1.2600 1.2700 0.0050 0.40%

1.1340 1.6290 0.0140 1.25%

2.6550 2.8850 0.0410 1.57%

2.8050 2.9750 0.0480 1.74%

1.5550 2.6950 0.0190 1.24%

2.1122 2.1922 0.0559 2.71%

1.1610 2.8810 0.0130 1.13%

2.2010 2.7010 0.0290 1.34%

1.1847 2.5747 0.0184 1.58%

1.0017 1.0339 0.0000 0.00

1.7720 1.7720 0.0160 0.91%

1.2810 1.7010 0.0150 1.18%

1.2054 2.7554 0.0128 1.07%

3.0170 3.3580 0.0460 1.55%

1.6940 2.3570 0.0140 0.83%

1.1760 1.4260 0.0070 0.60%

2.6810 2.8010 0.0580 2.21%

1.3960 1.4760 0.0120 0.87%

1.0011 1.0190 0.0001 0.01%

1.4520 2.0670 0.0230 1.61%

1.1550 1.1550 0.0090 0.79%

1.2450 2.4490 0.0160 1.30%

1.2242 2.8842 0.0193 1.60%

1.0207 1.2302 -0.0001 -0.01%

1.7579 2.5079 0.0254 1.47%

1.2092 2.6097 0.0205 1.72%

1.4160 1.6880 0.0070 0.50%

1.0152 1.2247 0.0000 0.00

2.1472 2.2472 0.0154 0.72%

1.1853 1.5053 0.0052 0.44%

2.0468 3.0033 0.0400 1.99%

1.5747 2.7447 0.0399 2.60%

1.4966 1.5466 0.0216 1.46%

1.3490 2.4590 0.0130 0.97%

3.2790 3.7490 0.0340 1.05%

2.4121 2.5321 0.0271 1.14%

1.1513 3.1627 0.0152 1.34%

1.0004 1.0247 0.0000 0.00

1.0004 1.0247 0.0000 0.00

1.8606 2.0406 0.0195 1.06%

1.0017 1.0017 0.0000 0.00

2.0110 2.0560 0.0230 1.16%

1.1565 2.0085 0.0078 0.68%

1.1481 2.4565 0.0162 1.43%

2.0025 2.0925 0.0211 1.06%

1.0279 1.7869 0.0167 1.64%

2.1653 2.4953 0.0568 2.69%

1.4219 2.6769 0.0247 1.76%

1.3505 1.6505 0.0075 0.55%

3.1000 3.1000 0.0710 2.34%

1.9470 1.9470 0.0470 2.47%

1.1763 2.2313 0.0216 1.87%

1.6333 2.5373 0.0177 1.10%

1.6053 2.5263 0.0267 1.69%

1.0220 1.1510 0.0000 0.00

1.2940 2.6040 0.0130 1.01%

1.3360 2.8660 0.0250 1.91%

2.0070 2.0570 0.0370 1.88%

1.0180 1.1470 0.0000 0.00

1.2480 1.2480 0.0220 1.79%

1.2610 2.5000 0.0210 1.69%

1.1607 2.0709 0.0203 1.78%

1.1815 2.3815 0.0136 1.16%

1.1509 2.7159 0.0088 0.77%

1.1490 1.3240 0.0010 0.09%

1.3560 2.3260 0.0270 2.03%

1.1210 2.2510 0.0110 0.99%

1.1630 2.3330 0.0200 1.75%

1.3860 2.4360 0.0200 1.46%

1.5040 1.6040 0.0160 1.08%

1.1079 3.0182 0.0208 1.91%

1.2632 1.3672 0.0039 0.30%

1.2287 1.9587 0.0055 0.44%

1.0971 2.9779 0.0200 1.86%

1.3603 1.9803 0.0218 1.62%

1.4331 2.5131 0.0216 1.53%

1.2049 2.6799 0.0204 1.72%

1.1327 2.6327 0.0113 1.01%

3.1567 3.2267 0.0481 1.55%

1.2026 1.6776 0.0137 1.15%

1.6653 1.6653 0.0262 1.60%

1.2557 1.3057 0.0165 1.33%

1.8010 2.7210 0.0220 1.24%

1.7270 2.3870 0.0150 0.88%

2.0135 2.9735 0.0332 1.68%

1.2575 2.4925 0.0216 1.75%

3.5751 3.6751 0.0619 1.76%

1.1950 2.2050 0.0052 0.44%

1.3231 2.4931 0.0287 2.22%

1.8826 2.1326 0.0259 1.39%

1.6523 1.6623 0.0328 2.03%

--- --- --- ---

1.4329 2.4229 0.0165 1.16%

1.0063 1.0063 0.0003 0.03%

1.3656 2.4756 0.0254 1.90%

2.0257 2.0257 0.0307 1.54%

1.5291 1.5541 0.0242 1.61%

1.1450 2.2550 0.0240 2.14%

3.0543 3.0843 0.0519 1.73%

1.3211 1.8211 0.0188 1.44%

1.4578 1.7678 0.0186 1.29%

1.2525 2.8675 0.0104 0.84%

1.0031 2.1284 0.0008 0.08%

1.6288 1.6288 0.0168 1.04%

1.7881 2.0081 0.0063 0.35%

1.0058 1.0269 0.0003 0.03%

2.1230 2.3670 0.0072 0.34%

2.5620 2.7120 0.0223 0.87%

1.0785 2.1985 0.0043 0.40%

1.2492 2.5392 0.0189 1.54%

1.4565 2.3065 0.0214 1.49%

1.1187 1.1187 0.0147 1.33%

1.9385 2.7635 0.0225 1.17%

1.5769 2.1919 0.0118 0.75%

1.1519 1.3084 0.0011 0.10%

1.2101 2.3001 0.0156 1.31%

1.0914 1.1114 0.0012 0.11%

1.0114 1.0114 0.0000 0.00

1.1479 1.3044 0.0012 0.10%

1.7564 2.0164 0.0423 2.47%

1.0561 2.7138 0.0122 1.17%

1.3321 2.8721 0.0194 1.48%

1.1661 1.3361 0.0016 0.14%

1.4409 2.5209 0.0257 1.82%

2.4349 2.5549 0.0446 1.87%

2.1930 2.1930 0.0371 1.72%

1.7132 1.7132 0.0354 2.11%

1.4160 1.6860 0.0090 0.64%

2.2230 2.3430 0.0290 1.32%

2.1900 2.3400 0.0400 1.86%

1.2900 2.6000 0.0230 1.82%

1.1260 1.1260 0.0160 1.44%

1.0990 2.9097 0.0077 0.71%

1.5721 2.4121 0.0093 0.60%

3.0210 3.7110 0.0130 0.43%

1.9700 2.0900 0.0360 1.86%

1.7840 1.7840 0.0040 0.22%

1.7105 2.9705 0.0283 1.68%

1.4938 2.6138 0.0285 1.94%

2.9886 3.1886 0.0740 2.54%

1.9160 1.9160 0.0363 1.93%

1.9385 2.4885 0.0282 1.47%

1.5405 2.9405 0.0157 1.02%

1.0812 1.1162 0.0008 0.07%

1.4320 2.2920 0.0221 1.57%

1.0016 1.0168 0.0000 0.00

1.3214 1.4114 0.0255 1.97%

1.1627 2.2127 0.0202 1.77%

1.2293 1.4693 0.0107 0.88%

1.7810 2.6710 0.0390 2.24%

1.4734 1.4734 0.0309 2.14%

1.2240 2.6890 0.0136 1.12%

1.4051 2.4786 0.0133 0.96%

1.0064 1.0164 0.0001 0.01%

1.4645 1.5645 0.0152 1.05%

1.4473 2.0903 0.0186 1.30%

2.1473 2.1473 0.0432 2.05%

1.2021 2.1121 0.0019 0.16%

2.1855 2.3455 0.0074 0.34%

2.6033 2.6833 0.0358 1.39%

2.3033 2.4433 0.0398 1.76%

1.8387 1.9387 0.0323 1.79%

1.3974 1.7554 0.0267 1.95%

3.4176 3.8676 0.0621 1.85%

3.5913 3.6313 0.0645 1.83%

--- --- --- ---

1.8011 1.8011 0.0343 1.94%

1.5296 2.4196 0.0192 1.27%

1.1683 2.0483 0.0169 1.47%

1.0802 1.0802 0.0084 0.78%

1.1805 2.2020 0.0183 1.57%

1.9849 2.5649 0.0317 1.62%

1.5083 2.2483 0.0091 0.61%

1.0244 1.0244 0.0005 0.05%

1.3449 1.7499 0.0162 1.22%

1.6855 1.8255 0.0082 0.49%

1.2374 1.9474 0.0197 1.62%

1.0669 1.0669 0.0115 1.09%

1.4822 2.4872 0.0236 1.62%

2.4538 2.8538 0.0356 1.47%

1.2816 1.2816 0.0174 1.38%

1.5510 1.6510 0.0187 1.22%

2.4910 3.0210 0.0271 1.10%

1.1729 1.6029 0.0056 0.48%

1.7864 2.7364 0.0211 1.20%

--- --- --- ---

2.8500 2.8500 0.0290 1.02%

2.9752 3.1952 0.0508 1.74%

1.3150 2.1620 0.0290 2.26%

1.1740 2.4260 0.0180 1.56%

1.6650 1.8580 0.0300 1.83%

2.8518 3.2818 0.0352 1.25%

2.8950 3.2450 0.0590 2.08%

1.2280 1.6840 0.0220 1.82%

1.1500 1.8520 0.0080 0.70%

1.8095 1.9095 0.0215 1.20%

1.1980 1.9030 0.0190 1.61%

1.0654 1.0654 0.0107 1.01%

1.1720 2.2370 0.0194 1.68%

1.3670 1.4070 0.0165 1.22%

1.5787 2.4087 0.0224 1.43%

1.4507 1.5507 0.0245 1.71%

1.0926 2.4126 0.0069 0.64%

1.0040 1.0140 0.0001 0.01%

--- --- --- ---

1.0993 2.7551 0.0166 1.53%

1.8946 1.9446 0.0369 1.99%

1.6889 1.6889 0.0289 1.74%

1.6421 1.8121 0.0146 0.90%

1.9722 2.0322 0.0243 1.25%

1.2536 2.3836 0.0154 1.24%

1.0752 2.1194 0.0212 2.01%

1.4562 1.8062 0.0224 1.56%

1.1247 1.1247 0.0162 1.46%

1.6237 1.7237 0.0060 0.37%

1.7531 1.7531 0.0272 1.58%

--- --- --- ---

1.0945 1.7075 0.0156 1.45%

1.4030 1.5230 0.0256 1.86%

1.6278 1.8058 0.0508 3.22%

1.0695 2.1595 0.0198 1.89%

1.3395 1.3395 0.0467 3.61%

1.7277 2.1477 0.0188 1.10%

1.1156 1.1156 0.0156 1.42%

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