去股票知识|外汇知识学习 吧!本站域名:www.gupiao-waihui.cn

基金日净值增长率应该怎样计算?

作者:基金知识    文章来源:股票知识    点击数:    更新时间:2007-2-13

普通文章 海富通精选基金:均衡配置 长线
普通文章 上投摩根基金:每日全球市场巡览
普通文章 诚实基金:股市外部环境依然良好
普通文章 《基金投资者教育手册》连载(一
普通文章 不懂不要做 明明白白基金理财
普通文章 投资者购买基金存在损失本金的风
普通文章 南方基金:基金热卖我们该做什么
普通文章 长信基金:努力发掘“伟大企业”
普通文章 招商基金:维持分散 均衡的行业配
普通文章 诚实基金:蓝筹搭台题材唱戏
普通文章 华富基金:大盘调整可能持续到4月
普通文章 易方达基金:免于匮乏的自由
普通文章 短期震荡不改长牛 申万巴黎表示今

问:为什么我用今天的基金净值减去昨天的基金净值,得出的日净值增长率跟你们表中的不一样呢?能否请专家解答一下?

答:按照证监会的要求,基金净值增长率的计算公式为今日净值增长率=(今日净值-昨日净值)/昨日净值,如果当日有分红,则今日净值增长率=[今日净值-(昨日净值-分红)]/(昨日净值-分红)。

前述计算所用的净值均为当前净值而非累计净值,如果用累计净值计算可以免除分红处理的麻烦,但计算结果与上述标准结果有些误差。

银河证券基金研究中心的基金净值增长率结果严格依照证监会标准计算,在5年的时间中每日接受基金公司和基金投资者的检验,是目前国内最准确和全面的基金业绩跟踪数据之一,投资者可以放心使用。

主持专家/中国银河证券研究中心基金研究部研究员

(中国银河证券研究中心)




  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:

  • 免责申明:你阅读的《基金日净值增长率应该怎样计算?》不构成投资建议,仅供参考,来自股票知识|外汇知识,转载请注明:GuPiao-WaiHui.cn,本文转自互联网。
    推荐文章
  • 没有推荐文章
  • - RSS订阅 - 网站地图 - 联系我们 - 版权申明 -

    本站所有文章、数据仅供参考,使用前务必请仔细阅读法律声明,风险自负
    Copyright(C)2006. GuPiao-WaiHui.cn | ALL RIGHT RESERVED.
    股票知识|外汇知识 版权所有